| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 523.00 | 4 937 316.00 | 2 064 207.00 | 7 001 523.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CF Disponibilités | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 775.00 | 4 937 316.00 | 2 102 459.00 | 7 039 775.00 |
CU Autres participations | 6 997 514.00 | 4 937 316.00 | 2 060 198.00 | 6 997 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
DH Report à nouveau | | -3 756 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 045.00 | -3 191 672.00 | | -244 045.00 |
DK Provisions réglementées | 2 364.00 | 11 844.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | -99 297.00 | -6 836 772.00 | | -99 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 852 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 854 207.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 522 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 36 919.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 517.00 | | |
EA Autres dettes | 2 191 642.00 | 2 678 310.00 | | 2 191 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 757.00 | 3 269 607.00 | | 2 201 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 459.00 | 1 287 041.00 | | 2 102 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 365 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 398 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036 417.00 | 2 500.00 | | 2 036 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873 824.00 | | | 4 873 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 910 241.00 | 2 500.00 | | 6 910 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743 695.00 | 13 220.00 | | 3 743 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 844.00 | 3 196 607.00 | | 11 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755 539.00 | 3 508 755.00 | | 3 755 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 154 702.00 | -3 506 255.00 | | 3 154 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 791.00 | 1 639 042.00 | | 7 970 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214 836.00 | 4 830 714.00 | | 8 214 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 045.00 | -3 191 672.00 | | -244 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 909.00 | | 8 299 529.00 | 2 452 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 743 039.00 | 7 001 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750 915.00 | 7 001 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 876.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 033.00 | | 8 299 529.00 | 2 445 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 120.00 | 7 020.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 120.00 | 7 020.00 | 6 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 844.00 | 11 844.00 | 21 324.00 | 11 844.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 854 207.00 | | 4 854 207.00 | 4 854 207.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249 907.00 | | 249 907.00 | 249 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 629 262.00 | 4 365 712.00 | 1 057 658.00 | 1 629 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495 313.00 | 4 377 556.00 | 5 933 189.00 | 6 495 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 365 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 642.00 | 2 191 642.00 | | 2 191 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 273 612.00 | | | 52 273 612.00 |
VP Divers | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 757.00 | 2 201 757.00 | | 2 201 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |