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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 367 762.00 | 6 638 375.00 | 17 729 387.00 | 24 367 762.00 |
BZ Autres créances | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CF Disponibilités | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 396 445.00 | 6 638 375.00 | 17 758 070.00 | 24 396 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 42 384.00 | | |
DH Report à nouveau | -201 661.00 | | | -201 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780 546.00 | -244 045.00 | | -1 780 546.00 |
DK Provisions réglementées | 35 848.00 | 2 364.00 | | 35 848.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 359.00 | -99 297.00 | | -1 846 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 10 115.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 19 600 239.00 | 2 191 642.00 | | 19 600 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 604 430.00 | 2 201 757.00 | | 19 604 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 758 070.00 | 2 102 459.00 | | 17 758 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 036 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 873 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 910 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 743 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 484.00 | 11 844.00 | | 33 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 234.00 | 3 755 539.00 | | 34 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 234.00 | 3 154 702.00 | | -34 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 799.00 | | | -21 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 749.00 | 7 970 791.00 | | 62 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 294.00 | 8 214 836.00 | | 1 843 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780 546.00 | -244 045.00 | | -1 780 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 001 523.00 | | 17 366 238.00 | 7 001 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 367 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 367 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001 523.00 | | 17 366 238.00 | 7 001 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 364.00 | 33 484.00 | | 2 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 937 316.00 | 1 701 059.00 | | 4 937 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939 680.00 | 1 734 543.00 | | 4 939 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 701 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 19 600 239.00 | 19 600 239.00 | | 19 600 239.00 |
VP Divers | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 604 430.00 | 19 604 430.00 | | 19 604 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |