| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 010 609.00 | 18 619 161.00 | 5 391 448.00 | 24 010 609.00 |
BF Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 016 353.00 | 18 619 161.00 | 5 397 192.00 | 24 016 353.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 059 753.00 | 18 619 161.00 | 5 440 592.00 | 24 059 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 162 719.00 | -3 016 757.00 | | -11 162 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 684 108.00 | -8 145 962.00 | | -7 684 108.00 |
DK Provisions réglementées | 246 640.00 | 175 218.00 | | 246 640.00 |
DL TOTAL (I) | -18 500 187.00 | -10 887 501.00 | | -18 500 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 840 793.00 | 1 471 150.00 | | 2 840 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 840 793.00 | 1 471 150.00 | | 2 840 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539 682.00 | 14 541 197.00 | | 14 539 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 173.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EA Autres dettes | 6 554 761.00 | 2 613 829.00 | | 6 554 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 099 986.00 | 17 168 199.00 | | 21 099 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 592.00 | 7 751 849.00 | | 5 440 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 679 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 251 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 309 584.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 043.00 | 682 869.00 | | 1 168 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 043.00 | 2 992 453.00 | | 1 168 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 577 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 609 108.00 | 1 371 428.00 | | 2 609 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 108.00 | 3 948 837.00 | | 2 609 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441 065.00 | -956 385.00 | | -1 441 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 914.00 | -5 000.00 | | -8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 598.00 | 3 075 325.00 | | 1 250 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 934 706.00 | 11 221 286.00 | | 8 934 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 684 108.00 | -8 145 962.00 | | -7 684 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 694 664.00 | | 3 371 698.00 | 23 694 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050 009.00 | 24 016 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050 009.00 | 24 016 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 694 664.00 | | 3 371 698.00 | 23 694 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 218.00 | 71 422.00 | | 175 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 471 150.00 | 2 537 686.00 | 1 168 043.00 | 1 471 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 539 682.00 | | 14 539 682.00 | 14 539 682.00 |
UP Prêts | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 554 761.00 | 6 554 761.00 | | 6 554 761.00 |
VP Divers | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 243.00 | 18 633.00 | 28 610.00 | 47 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 099 986.00 | 6 560 303.00 | 14 539 682.00 | 21 099 986.00 |