| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 397 135.00 | 9 352 222.00 | 15 044 913.00 | 24 397 135.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 455 217.00 | 9 352 222.00 | 15 102 995.00 | 24 455 217.00 |
CU Autres participations | 24 393 125.00 | 9 352 222.00 | 15 040 903.00 | 24 393 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 207.00 | -201 661.00 | | -1 982 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034 550.00 | -1 780 546.00 | | -1 034 550.00 |
DK Provisions réglementées | 117 573.00 | 35 848.00 | | 117 573.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 184.00 | -1 846 359.00 | | -2 799 184.00 |
DP Provisions pour risques | 840 236.00 | | | 840 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 236.00 | | | 840 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 4 191.00 | | 5 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 17 056 766.00 | 19 600 239.00 | | 17 056 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 061 942.00 | 19 604 430.00 | | 17 061 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 102 995.00 | 17 758 070.00 | | 15 102 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 211 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921 962.00 | 33 484.00 | | 921 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 962.00 | 34 234.00 | | 921 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 962.00 | -34 234.00 | | -921 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -21 799.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 019.00 | 62 749.00 | | 3 213 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 569.00 | 1 843 294.00 | | 4 247 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034 550.00 | -1 780 546.00 | | -1 034 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 367 762.00 | | 36 373.00 | 24 367 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 24 397 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 24 397 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 367 762.00 | | 36 373.00 | 24 367 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 848.00 | 81 726.00 | | 35 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 840 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 638 375.00 | 2 713 847.00 | | 6 638 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 223.00 | 3 635 809.00 | | 6 674 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 713 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 921 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 056 766.00 | 17 056 766.00 | | 17 056 766.00 |
VP Divers | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 061 942.00 | 17 061 942.00 | | 17 061 942.00 |