| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694 664.00 | 16 004 615.00 | 7 690 049.00 | 23 694 664.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 756 464.00 | 16 004 615.00 | 7 751 849.00 | 23 756 464.00 |
CU Autres participations | 23 690 654.00 | 16 004 615.00 | 7 686 039.00 | 23 690 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 016 757.00 | -1 982 207.00 | | -3 016 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 145 962.00 | -1 034 550.00 | | -8 145 962.00 |
DK Provisions réglementées | 175 218.00 | 117 573.00 | | 175 218.00 |
DL TOTAL (I) | -10 887 501.00 | -2 799 184.00 | | -10 887 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 471 150.00 | 840 236.00 | | 1 471 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 471 150.00 | 840 236.00 | | 1 471 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 541 197.00 | | | 14 541 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 5 175.00 | | 13 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 613 829.00 | 17 056 766.00 | | 2 613 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 168 199.00 | 17 061 942.00 | | 17 168 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 849.00 | 15 102 995.00 | | 7 751 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 652 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 168 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 194 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309 584.00 | | | 2 309 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 682 869.00 | | | 682 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992 453.00 | | | 2 992 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 577 410.00 | | | 2 577 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371 428.00 | 921 962.00 | | 1 371 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948 837.00 | 921 962.00 | | 3 948 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 385.00 | -921 962.00 | | -956 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | -6 192.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 325.00 | 3 213 019.00 | | 3 075 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 221 286.00 | 4 247 569.00 | | 11 221 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 145 962.00 | -1 034 550.00 | | -8 145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 397 135.00 | | 1 874 939.00 | 24 397 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 577 410.00 | 23 694 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577 410.00 | 23 694 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 397 135.00 | | 1 874 939.00 | 24 397 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 352 222.00 | 6 652 393.00 | | 9 352 222.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 573.00 | 83 015.00 | 25 370.00 | 117 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 236.00 | 1 288 413.00 | 657 499.00 | 840 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352 222.00 | 6 652 393.00 | | 9 352 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310 031.00 | 8 023 821.00 | 682 869.00 | 10 310 031.00 |
UG ‐ Financières | | 6 652 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 371 428.00 | 682 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 541 197.00 | | 14 541 197.00 | 14 541 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 829.00 | 2 613 829.00 | | 2 613 829.00 |
VP Divers | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 983.00 | 11 108.00 | 26 875.00 | 37 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 168 199.00 | 2 627 002.00 | 14 541 197.00 | 17 168 199.00 |