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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 27 654.00 | 26 846.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 714.00 | 78 234.00 | 95 481.00 | 173 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 286.00 | 235 977.00 | 283 309.00 | 519 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 750.00 | 341 864.00 | 426 886.00 | 768 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | 237.00 | 4 788.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 387.00 | 237.00 | 56 150.00 | 56 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 137.00 | 342 101.00 | 483 036.00 | 825 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -318 953.00 | | | -318 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 915.00 | | | -124 915.00 |
DL TOTAL (I) | -343 195.00 | | | -343 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 768.00 | | | 291 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 040.00 | | | 505 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 231.00 | | | 826 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 036.00 | | | 483 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 947.00 | | | 598 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 752.00 | | 304 752.00 | 304 752.00 |
FG Production vendue services | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 338.00 | | 356 338.00 | 356 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 371.00 | | | 368 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 286.00 | | | 493 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 915.00 | | | -124 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 200.00 | | 2 550.00 | 766 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 450.00 | | 2 550.00 | 690 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 126.00 | 75 738.00 | | 266 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 598.00 | 6 056.00 | | 21 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 528.00 | 69 682.00 | | 244 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 82.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 82.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 82.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 768.00 | 64 484.00 | 227 284.00 | 291 768.00 |
VI Groupe et associés | 495 040.00 | 495 040.00 | | 495 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 231.00 | 598 947.00 | 227 284.00 | 826 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
ST Autres comptes | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 723.00 | | | 152 723.00 |