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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 51 876.00 | 2 624.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 256.00 | 142 792.00 | 26 464.00 | 169 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 186.00 | 444 103.00 | 78 082.00 | 522 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 192.00 | 638 771.00 | 128 421.00 | 767 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 089.00 | | 44 089.00 | 44 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 280.00 | 638 771.00 | 172 509.00 | 811 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -682 904.00 | -598 124.00 | | -682 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 842.00 | -84 779.00 | | -122 842.00 |
DL TOTAL (I) | -705 074.00 | -582 231.00 | | -705 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 101.00 | 91 602.00 | | 57 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 545.00 | 713 398.00 | | 777 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 26 760.00 | | 32 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | 8 545.00 | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 7 087.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 583.00 | 847 392.00 | | 877 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 509.00 | 265 161.00 | | 172 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 583.00 | 828 720.00 | | 877 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 2 918.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 2 918.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 211.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | 2 706.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 633.00 | 102 364.00 | | 59 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 475.00 | 187 143.00 | | 182 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 842.00 | -84 779.00 | | -122 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 192.00 | | | 767 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 442.00 | | | 691 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 570.00 | 75 201.00 | | 563 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 820.00 | 6 056.00 | | 45 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 750.00 | 69 145.00 | | 517 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VI Groupe et associés | 767 545.00 | 767 545.00 | | 767 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 583.00 | 877 583.00 | | 877 583.00 |