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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 33 709.00 | 20 791.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 714.00 | 95 930.00 | 77 784.00 | 173 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 286.00 | 287 905.00 | 231 381.00 | 519 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 750.00 | 417 544.00 | 351 206.00 | 768 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 791.00 | 237.00 | 44 554.00 | 44 791.00 |
BZ Autres créances | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 199.00 | 237.00 | 87 961.00 | 88 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 949.00 | 417 782.00 | 439 167.00 | 856 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -443 868.00 | -318 953.00 | | -443 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 662.00 | -124 915.00 | | -81 662.00 |
DL TOTAL (I) | -424 857.00 | -343 195.00 | | -424 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 991.00 | 291 768.00 | | 227 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 301.00 | 505 040.00 | | 589 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 24 613.00 | | 30 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 2 243.00 | | 9 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 024.00 | 826 231.00 | | 864 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 167.00 | 483 036.00 | | 439 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 213.00 | 598 947.00 | | 693 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 109 747.00 | | 109 747.00 | 109 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 747.00 | | 109 747.00 | 109 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 660.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 154.00 | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 154.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 333.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -1 178.00 | | -638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 969.00 | 368 371.00 | | 109 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 630.00 | 493 286.00 | | 191 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 662.00 | -124 915.00 | | -81 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 865.00 | 75 679.00 | | 341 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 654.00 | 6 055.00 | | 27 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 211.00 | 69 624.00 | | 314 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 991.00 | 67 180.00 | 160 811.00 | 227 991.00 |
VI Groupe et associés | 579 301.00 | 579 301.00 | | 579 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 448.00 | 88 198.00 | 21 250.00 | 109 448.00 |
VW T.V.A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 024.00 | 693 213.00 | 160 811.00 | 864 024.00 |