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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 256.00 | 159 717.00 | 9 539.00 | 169 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 186.00 | 496 322.00 | 25 864.00 | 522 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 192.00 | 710 539.00 | 56 653.00 | 767 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 885.00 | 710 539.00 | 105 346.00 | 815 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -805 746.00 | -682 904.00 | | -805 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 559.00 | -122 842.00 | | -107 559.00 |
DL TOTAL (I) | -812 633.00 | -705 074.00 | | -812 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 915.00 | 777 545.00 | | 860 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 32 914.00 | | 54 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706.00 | 7 431.00 | | 2 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 979.00 | 877 583.00 | | 917 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 346.00 | 172 509.00 | | 105 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 979.00 | 877 583.00 | | 917 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 299.00 | 59 633.00 | | 70 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 858.00 | 182 475.00 | | 177 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 559.00 | -122 842.00 | | -107 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 192.00 | | | 767 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 442.00 | | | 691 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 771.00 | 71 768.00 | | 638 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 876.00 | 2 624.00 | | 51 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 895.00 | 69 144.00 | | 586 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VI Groupe et associés | 850 915.00 | 850 915.00 | | 850 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 979.00 | 917 979.00 | | 917 979.00 |