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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 45 820.00 | 8 680.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 256.00 | 125 866.00 | 43 390.00 | 169 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 186.00 | 391 885.00 | 130 301.00 | 522 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 192.00 | 563 571.00 | 203 621.00 | 767 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 540.00 | | 61 540.00 | 61 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 732.00 | 563 571.00 | 265 161.00 | 828 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -598 124.00 | -525 529.00 | | -598 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 779.00 | -72 595.00 | | -84 779.00 |
DL TOTAL (I) | -582 231.00 | -497 452.00 | | -582 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 602.00 | 161 308.00 | | 91 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 398.00 | 659 118.00 | | 713 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 28 407.00 | | 26 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 545.00 | 10 318.00 | | 8 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 568.00 | | |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 5 580.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 392.00 | 867 300.00 | | 847 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 161.00 | 369 848.00 | | 265 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 032.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 364.00 | 113 267.00 | | 102 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 143.00 | 185 862.00 | | 187 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 779.00 | -72 595.00 | | -84 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 432.00 | | 2 900.00 | 766 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 767 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 691 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 682.00 | | 2 900.00 | 690 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 564.00 | 75 147.00 | 2 140.00 | 490 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 765.00 | 6 055.00 | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 799.00 | 69 092.00 | 2 140.00 | 450 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 602.00 | 72 930.00 | 18 672.00 | 91 602.00 |
VI Groupe et associés | 703 398.00 | 703 398.00 | | 703 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 790.00 | 61 540.00 | 21 250.00 | 82 790.00 |
VW T.V.A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 392.00 | 828 720.00 | 18 672.00 | 847 392.00 |