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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 39 765.00 | 14 735.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 396.00 | 110 965.00 | 60 431.00 | 171 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 286.00 | 339 834.00 | 179 452.00 | 519 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 432.00 | 490 564.00 | 275 868.00 | 766 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 625.00 | 237.00 | 51 387.00 | 51 625.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 218.00 | 237.00 | 93 980.00 | 94 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 649.00 | 490 801.00 | 369 848.00 | 860 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DH Report à nouveau | -525 529.00 | -443 868.00 | | -525 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 595.00 | -81 662.00 | | -72 595.00 |
DL TOTAL (I) | -497 452.00 | -424 857.00 | | -497 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 308.00 | 227 991.00 | | 161 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 118.00 | 589 301.00 | | 659 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 30 929.00 | | 28 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 9 141.00 | | 10 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EA Autres dettes | 5 580.00 | 4 094.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 300.00 | 864 024.00 | | 867 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 848.00 | 439 167.00 | | 369 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 992.00 | 693 213.00 | | 695 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 266.00 | | 113 266.00 | 113 266.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 267.00 | 109 969.00 | | 113 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 862.00 | 191 630.00 | | 185 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 595.00 | -81 662.00 | | -72 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 750.00 | | | 768 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 766 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 690 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 544.00 | 75 339.00 | 2 319.00 | 417 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 709.00 | 6 056.00 | | 33 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 835.00 | 69 283.00 | 2 319.00 | 383 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
VI Groupe et associés | 649 118.00 | 649 118.00 | | 649 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 299.00 | 695 991.00 | 161 308.00 | 867 299.00 |