| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 642 906.00 | 977 749.00 | 9 665 157.00 | 10 642 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 128.00 | | 181 128.00 | 181 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 826 873.00 | 980 589.00 | 9 846 284.00 | 10 826 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 888.00 | | 1 280 888.00 | 1 280 888.00 |
BZ Autres créances | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 629.00 | | 1 965 629.00 | 1 965 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 502.00 | 980 589.00 | 11 811 913.00 | 12 792 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 667.00 | -108 773.00 | | -346 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 622.00 | -237 894.00 | | 220 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 237 420.00 | 2 369 703.00 | | 2 237 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 376.00 | 2 173 035.00 | | 2 261 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 884.00 | 576 933.00 | | 694 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 884.00 | 576 933.00 | | 694 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695 251.00 | 5 027 217.00 | | 5 695 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822.00 | 2 027 146.00 | | 2 016 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | 57 215.00 | | 145 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097.00 | 367 475.00 | | 947 097.00 |
EA Autres dettes | 50 640.00 | 80 676.00 | | 50 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 654.00 | 7 559 728.00 | | 8 855 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 811 913.00 | 10 309 696.00 | | 11 811 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 737 640.00 | | 2 737 640.00 | 2 737 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 640.00 | | 2 737 640.00 | 2 737 640.00 |
FQ Autres produits | | | 38 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 41.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 122.00 | 132 241.00 | | 125 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 780.00 | -9 000.00 | | 42 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 779.00 | 2 165 581.00 | | 2 908 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 157.00 | 2 403 475.00 | | 2 688 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 622.00 | -237 894.00 | | 220 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591 140.00 | | 2 238 175.00 | 8 591 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 10 826 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 824 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585 858.00 | | 2 238 175.00 | 8 585 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 672.00 | 476 917.00 | | 503 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 832.00 | 476 917.00 | | 500 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 933.00 | 156 806.00 | 38 855.00 | 576 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 933.00 | 156 806.00 | 38 855.00 | 576 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 806.00 | 38 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695 251.00 | 989 999.00 | 762 019.00 | 5 695 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 822.00 | 2 016 822.00 | | 2 016 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 097.00 | 947 097.00 | | 947 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 888.00 | | | 1 280 888.00 |
VB T. V. A. | 361 181.00 | | | 361 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 508.00 | | | 156 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 457.00 | | | 264 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 832.00 | 1 914 832.00 | | 1 914 832.00 |
VW T.V.A. | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 654.00 | 4 150 403.00 | 762 019.00 | 8 855 654.00 |