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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 508.00 | 101 136.00 | 123 371.00 | 224 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 505 292.00 | 4 087 684.00 | 9 417 608.00 | 13 505 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 796 791.00 | 4 188 821.00 | 9 607 970.00 | 13 796 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 295.00 | | 1 014 295.00 | 1 014 295.00 |
BZ Autres créances | 573 196.00 | | 573 196.00 | 573 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 776.00 | | 1 644 776.00 | 1 644 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 441 569.00 | 4 188 821.00 | 11 252 747.00 | 15 441 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 925.00 | -571 147.00 | | -474 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 490.00 | 96 222.00 | | -242 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 398 211.00 | 2 224 624.00 | | 2 398 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 795.00 | 1 899 699.00 | | 1 830 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 904 062.00 | 922 847.00 | | 904 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 904 062.00 | 922 847.00 | | 904 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 164 099.00 | 6 366 899.00 | | 6 164 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 015.00 | 1 304 860.00 | | 1 973 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 179.00 | 128 292.00 | | 64 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 442.00 | 1 102 859.00 | | 140 442.00 |
EA Autres dettes | 118 198.00 | 113 129.00 | | 118 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 954.00 | 35 000.00 | | 57 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 890.00 | 9 051 041.00 | | 8 517 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 747.00 | 11 873 588.00 | | 11 252 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 164 099.00 | | | 6 164 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 547 384.00 | | 3 547 384.00 | 3 547 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 384.00 | | 3 547 384.00 | 3 547 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 754 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 999.00 | |
GE Autres charges | | | 11 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 706.00 | 144 513.00 | | 166 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 706.00 | 148 712.00 | | 166 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 706.00 | 148 712.00 | | 166 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 121 320.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 769.00 | 2 989 001.00 | | 3 920 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 260.00 | 2 892 779.00 | | 4 163 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 490.00 | 96 222.00 | | -242 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 614 002.00 | | 182 789.00 | 13 614 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 796 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 572 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 662.00 | | 68 846.00 | 155 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 458 340.00 | | 113 942.00 | 13 458 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 542.00 | 770 279.00 | | 3 418 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 245.00 | 68 890.00 | | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386 296.00 | 701 388.00 | | 3 386 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 847.00 | 108 999.00 | 127 784.00 | 922 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922 847.00 | 108 999.00 | 127 784.00 | 922 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 999.00 | 127 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 164 099.00 | 2 439 364.00 | 1 006 294.00 | 6 164 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 015.00 | 1 973 015.00 | | 1 973 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 442.00 | 140 442.00 | | 140 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 198.00 | 118 198.00 | | 118 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 295.00 | 1 014 295.00 | | 1 014 295.00 |
VB T. V. A. | 401 755.00 | 401 755.00 | | 401 755.00 |
VC Groupe et associés | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 678.00 | | | 206 678.00 |
VP Divers | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 608.00 | 1 592 608.00 | | 1 592 608.00 |
VW T.V.A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 890.00 | 4 793 155.00 | 1 006 294.00 | 8 517 890.00 |