| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 372 219.00 | 1 553 084.00 | 9 819 136.00 | 11 372 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 401 883.00 | 1 555 924.00 | 9 845 959.00 | 11 401 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 498.00 | | 639 498.00 | 639 498.00 |
BZ Autres créances | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 909.00 | | 925 909.00 | 925 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 791.00 | 1 555 924.00 | 10 771 868.00 | 12 327 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 045.00 | -346 667.00 | | -126 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 305.00 | 220 622.00 | | -46 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 462 339.00 | 2 237 420.00 | | 2 462 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 989.00 | 2 261 376.00 | | 2 439 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 828.00 | 694 884.00 | | 811 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 828.00 | 694 884.00 | | 811 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372 417.00 | 5 695 251.00 | | 6 372 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 666.00 | 2 016 822.00 | | 871 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 145 844.00 | | 67 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 567.00 | 947 097.00 | | 116 567.00 |
EA Autres dettes | 57 092.00 | 50 640.00 | | 57 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 050.00 | 8 855 654.00 | | 7 520 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 771 868.00 | 11 811 913.00 | | 10 771 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 913.00 | | 2 624 913.00 | 2 624 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 913.00 | | 2 624 913.00 | 2 624 913.00 |
FQ Autres produits | | | 55 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 766.00 | 132 282.00 | | 151 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 862.00 | 132 282.00 | | 153 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 862.00 | 125 122.00 | | 153 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 194.00 | 42 780.00 | | 169 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 114.00 | 2 908 779.00 | | 2 834 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 419.00 | 2 688 157.00 | | 2 880 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 305.00 | 220 622.00 | | -46 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 826 873.00 | | 575 009.00 | 10 826 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 401 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 824 033.00 | | 575 009.00 | 10 824 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 589.00 | 575 335.00 | | 980 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 749.00 | 575 335.00 | | 977 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 884.00 | 146 081.00 | 29 136.00 | 694 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 884.00 | 146 081.00 | 29 136.00 | 694 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 081.00 | 29 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372 417.00 | 6 372 417.00 | | 6 372 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 666.00 | 871 666.00 | | 871 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 567.00 | 116 567.00 | | 116 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 639 498.00 | | | 639 498.00 |
VB T. V. A. | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 458.00 | | | 165 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 813.00 | 883 813.00 | | 883 813.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 520 050.00 | 7 520 050.00 | | 7 520 050.00 |