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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 662.00 | 32 245.00 | 123 416.00 | 155 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 357 183.00 | 3 386 296.00 | 9 970 886.00 | 13 357 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 614 002.00 | 3 418 542.00 | 10 195 460.00 | 13 614 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 067.00 | | 988 067.00 | 988 067.00 |
BZ Autres créances | 633 235.00 | | 633 235.00 | 633 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 128.00 | | 1 678 128.00 | 1 678 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 292 130.00 | 3 418 542.00 | 11 873 588.00 | 15 292 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -571 147.00 | -456 723.00 | | -571 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 222.00 | -114 424.00 | | 96 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224 624.00 | 2 369 137.00 | | 2 224 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 699.00 | 1 947 990.00 | | 1 899 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 922 847.00 | 932 738.00 | | 922 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 847.00 | 932 738.00 | | 922 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 899.00 | 5 583 034.00 | | 6 366 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 860.00 | 1 196 851.00 | | 1 304 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 292.00 | 96 669.00 | | 128 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 859.00 | 97 128.00 | | 1 102 859.00 |
EA Autres dettes | 113 129.00 | 101 778.00 | | 113 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 051 041.00 | 7 110 462.00 | | 9 051 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 588.00 | 9 991 191.00 | | 11 873 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 366 899.00 | | | 6 366 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 377.00 | | 2 645 377.00 | 2 645 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 377.00 | | 2 645 377.00 | 2 645 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 199.00 | 13 544.00 | | 4 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 712.00 | 158 057.00 | | 148 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 712.00 | 158 057.00 | | 148 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 320.00 | 37 317.00 | | 121 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 001.00 | 2 886 949.00 | | 2 989 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 779.00 | 3 001 373.00 | | 2 892 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 222.00 | -114 424.00 | | 96 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 530.00 | | 1 950 471.00 | 11 663 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 614 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -75 720.00 | | 155 662.00 | -75 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 720.00 | | 13 458 340.00 | 75 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 77 102.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660 690.00 | | 1 873 369.00 | 11 660 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 032.00 | 644 509.00 | | 2 774 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 29 405.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771 192.00 | 615 103.00 | | 2 771 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 738.00 | 119 020.00 | 128 910.00 | 932 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932 738.00 | 119 020.00 | 128 910.00 | 932 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 366 899.00 | 2 423 667.00 | 951 860.00 | 6 366 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 860.00 | 1 304 860.00 | | 1 304 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102 859.00 | 1 102 859.00 | | 1 102 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 067.00 | 988 067.00 | | 988 067.00 |
VB T. V. A. | 572 129.00 | 572 129.00 | | 572 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 498.00 | | | 195 498.00 |
VP Divers | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 958.00 | 1 625 958.00 | | 1 625 958.00 |
VW T.V.A. | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 051 041.00 | 5 107 809.00 | 951 860.00 | 9 051 041.00 |