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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516 270.00 | 2 158 301.00 | 9 357 968.00 | 11 516 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 574 810.00 | 2 161 141.00 | 9 413 668.00 | 11 574 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 441.00 | | 55 441.00 | 55 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 700.00 | | 686 700.00 | 686 700.00 |
BZ Autres créances | 388 679.00 | | 388 679.00 | 388 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 292.00 | | 1 134 292.00 | 1 134 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 709 102.00 | 2 161 141.00 | 10 547 960.00 | 12 709 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 349.00 | -126 044.00 | | -172 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 373.00 | -46 305.00 | | -284 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 485 319.00 | 2 462 339.00 | | 2 485 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 596.00 | 2 439 989.00 | | 2 178 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 337.00 | 811 828.00 | | 934 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 337.00 | 811 828.00 | | 934 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990 797.00 | 6 372 417.00 | | 5 990 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 652.00 | 871 665.00 | | 1 057 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 783.00 | 67 307.00 | | 91 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 099.00 | 116 567.00 | | 133 099.00 |
EA Autres dettes | 126 694.00 | 57 091.00 | | 126 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 435 027.00 | 7 520 049.00 | | 7 435 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 960.00 | 10 771 867.00 | | 10 547 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 394.00 | | 2 564 394.00 | 2 564 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 394.00 | | 2 564 394.00 | 2 564 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 178.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 688.00 | |
GE Autres charges | | | 21 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 902.00 | 151 766.00 | | 156 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 902.00 | 153 862.00 | | 156 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 712.00 | 153 862.00 | | 156 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 169 194.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 476.00 | 2 834 114.00 | | 2 739 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 849.00 | 2 880 419.00 | | 3 023 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 373.00 | -46 305.00 | | -284 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 401 882.00 | | 172 927.00 | 11 401 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 574 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 571 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399 042.00 | | 172 927.00 | 11 399 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 923.00 | 605 217.00 | | 1 555 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 083.00 | 605 217.00 | | 1 553 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 828.00 | 140 688.00 | 18 178.00 | 811 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 828.00 | 140 688.00 | 18 178.00 | 811 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 688.00 | 18 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 990 797.00 | 1 645 389.00 | 851 666.00 | 5 990 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 652.00 | 1 057 652.00 | | 1 057 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 099.00 | 133 099.00 | | 133 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 694.00 | 126 694.00 | | 126 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 686 700.00 | 686 700.00 | | 686 700.00 |
VB T. V. A. | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
VC Groupe et associés | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
VP Divers | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 850.00 | 1 078 850.00 | | 1 078 850.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 435 027.00 | 3 089 619.00 | 851 666.00 | 7 435 027.00 |