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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576 770.00 | 2 771 192.00 | 8 805 577.00 | 11 576 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663 530.00 | 2 774 032.00 | 8 889 497.00 | 11 663 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 267.00 | | 653 267.00 | 653 267.00 |
BZ Autres créances | 392 426.00 | | 392 426.00 | 392 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 693.00 | | 1 101 693.00 | 1 101 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 223.00 | 2 774 032.00 | 9 991 191.00 | 12 765 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 723.00 | -172 349.00 | | -456 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 424.00 | -284 373.00 | | -114 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369 137.00 | 2 485 319.00 | | 2 369 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 990.00 | 2 178 596.00 | | 1 947 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 932 738.00 | 934 337.00 | | 932 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 738.00 | 934 337.00 | | 932 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583 034.00 | 5 990 797.00 | | 5 583 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 851.00 | 1 057 652.00 | | 1 196 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 669.00 | 91 783.00 | | 96 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 128.00 | 133 099.00 | | 97 128.00 |
EA Autres dettes | 101 778.00 | 126 694.00 | | 101 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 462.00 | 7 435 027.00 | | 7 110 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 991 191.00 | 10 547 960.00 | | 9 991 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 583 034.00 | | | 5 583 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 566 408.00 | | 2 566 408.00 | 2 566 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 408.00 | | 2 566 408.00 | 2 566 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 513.00 | 156 902.00 | | 144 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 057.00 | 156 902.00 | | 158 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 057.00 | 156 712.00 | | 158 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | -1 800.00 | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 949.00 | 2 739 476.00 | | 2 886 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 373.00 | 3 023 849.00 | | 3 001 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 424.00 | -284 373.00 | | -114 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 574 810.00 | | 88 720.00 | 11 574 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 663 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 660 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 571 970.00 | | 88 720.00 | 11 571 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 141.00 | 612 890.00 | | 2 161 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 301.00 | 612 890.00 | | 2 158 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 934 337.00 | 137 845.00 | 139 444.00 | 934 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 337.00 | 137 845.00 | 139 444.00 | 934 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 845.00 | 139 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583 034.00 | 1 433 124.00 | 900 370.00 | 5 583 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 851.00 | 1 196 851.00 | | 1 196 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 653 267.00 | 653 267.00 | | 653 267.00 |
VB T. V. A. | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
VC Groupe et associés | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
VP Divers | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 523.00 | 1 049 523.00 | | 1 049 523.00 |
VW T.V.A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 462.00 | 2 960 552.00 | 900 370.00 | 7 110 462.00 |