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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 3 101.00 | 1 706.00 | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 8 750.00 | 1 061.00 | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 2 865.00 | 1 316.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 15 335.00 | 10 158.00 | 5 177.00 | 15 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 423.00 | 753 485.00 | 677 938.00 | 1 431 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 435.00 | 89 690.00 | 63 745.00 | 153 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 345.00 | 868 049.00 | 982 296.00 | 1 850 345.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 872.00 | | 188 872.00 | 188 872.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CF Disponibilités | 164 158.00 | | 164 158.00 | 164 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 308.00 | | 472 308.00 | 472 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 653.00 | 868 049.00 | 1 454 604.00 | 2 322 653.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 147.00 | | | -96 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
DL TOTAL (I) | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 689.00 | | | 959 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 749.00 | | | 210 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
EA Autres dettes | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 314.00 | | | 1 319 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 604.00 | | | 1 454 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 569.00 | | | 638 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 479.00 | | 608 479.00 | 608 479.00 |
FG Production vendue services | 1 231 238.00 | | 1 231 238.00 | 1 231 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 717.00 | | 1 839 717.00 | 1 839 717.00 |
FQ Autres produits | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 723.00 | | | 1 851 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 285.00 | | | 1 780 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 294.00 | | 292 614.00 | 1 562 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 563.00 | 1 850 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 563.00 | 1 604 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 369.00 | | 1 160.00 | 226 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 494.00 | | 291 443.00 | 1 317 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 624.00 | | 11.00 | 13 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 688.00 | 227 212.00 | 3 852.00 | 644 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 212.00 | 889.00 | | 2 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 2 175.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 903.00 | 224 147.00 | 3 852.00 | 635 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VC Groupe et associés | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 689.00 | 278 945.00 | 680 744.00 | 959 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 002.00 | | | 233 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 977.00 | 305 334.00 | 8 644.00 | 313 977.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 314.00 | 638 569.00 | 680 744.00 | 1 319 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
ST Autres comptes | 179 994.00 | | | 179 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 888.00 | | | 336 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 543.00 | | | 150 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 842.00 | | | 340 842.00 |