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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 3 605.00 | 1 202.00 | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 280.00 | 531.00 | 9 811.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 3 283.00 | 898.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 15 335.00 | 11 586.00 | 3 749.00 | 15 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 691.00 | 955 629.00 | 604 062.00 | 1 559 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 434.00 | 118 021.00 | 43 413.00 | 161 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 900.00 | 1 101 404.00 | 885 496.00 | 1 986 900.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 335.00 | | 170 335.00 | 170 335.00 |
BZ Autres créances | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
CF Disponibilités | 349 094.00 | | 349 094.00 | 349 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 102.00 | | 658 102.00 | 658 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 003.00 | 1 101 404.00 | 1 543 598.00 | 2 645 003.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 709.00 | | | -24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 107.00 | | | 944 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 396.00 | | | 302 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 853.00 | | | 118 853.00 |
EA Autres dettes | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 254.00 | | | 1 380 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 598.00 | | | 1 543 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 201.00 | | | 767 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 627.00 | | 613 627.00 | 613 627.00 |
FG Production vendue services | 1 304 134.00 | | 1 304 134.00 | 1 304 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 760.00 | | 1 917 760.00 | 1 917 760.00 |
FQ Autres produits | | | 20 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 470.00 | | | 1 945 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 416.00 | | | 1 917 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 345.00 | | 155 246.00 | 1 850 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 1 986 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | 1 740 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 529.00 | | | 227 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 374.00 | | 154 957.00 | 1 604 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 634.00 | | 289.00 | 13 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 049.00 | 250 809.00 | 17 454.00 | 868 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 101.00 | 504.00 | | 3 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 531.00 | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 198.00 | 249 775.00 | 17 454.00 | 856 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 396.00 | 302 396.00 | | 302 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 107.00 | 331 054.00 | 613 053.00 | 944 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 573.00 | | | 307 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 061.00 | 308 129.00 | 8 932.00 | 317 061.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 254.00 | 767 201.00 | 613 053.00 | 1 380 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
ST Autres comptes | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 225 563.00 | | | 225 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 475.00 | | | 336 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 190.00 | | | 454 190.00 |