| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 613.00 | 194.00 | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 10 344.00 | 835.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 4 119.00 | 62.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 16 743.00 | 14 414.00 | 2 329.00 | 16 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 492.00 | 1 249 338.00 | 734 154.00 | 1 983 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 040.00 | 132 445.00 | 94 595.00 | 227 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 929.00 | 1 415 273.00 | 1 064 656.00 | 2 479 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 489.00 | | 154 489.00 | 154 489.00 |
BZ Autres créances | 146 295.00 | | 146 295.00 | 146 295.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 062.00 | | 316 062.00 | 316 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 991.00 | 1 415 273.00 | 1 380 718.00 | 2 795 991.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 979.00 | | | 652 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 642.00 | | | 408 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 447.00 | | | 1 225 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 718.00 | | | 1 380 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 914.00 | | | 867 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 414.00 | | 535 414.00 | 535 414.00 |
FG Production vendue services | 1 483 684.00 | | 1 483 684.00 | 1 483 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 098.00 | | 2 019 098.00 | 2 019 098.00 |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -80.00 | | | -80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 199.00 | | | 2 034 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 509.00 | | | 2 033 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 599.00 | | 387 708.00 | 2 259 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 378.00 | 2 479 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 378.00 | 2 232 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 907.00 | | 387 649.00 | 2 011 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 988.00 | | 59.00 | 13 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 876.00 | 240 736.00 | 167 337.00 | 1 341 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 109.00 | 504.00 | | 4 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 600.00 | | 9 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 023.00 | 239 631.00 | 167 337.00 | 1 328 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 642.00 | 408 642.00 | | 408 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 154 489.00 | 154 489.00 | | 154 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 979.00 | 295 446.00 | 357 533.00 | 652 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 819.00 | 305 672.00 | 9 147.00 | 314 819.00 |
VW T.V.A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 447.00 | 867 914.00 | 357 533.00 | 1 225 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
YT Sous‐traitance | 278 763.00 | | | 278 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 434.00 | | | 319 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 913.00 | | | 514 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |