| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 109.00 | 698.00 | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 9 744.00 | 1 435.00 | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 3 701.00 | 480.00 | 4 181.00 |
AP Constructions | 16 743.00 | 13 087.00 | 3 657.00 | 16 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 297.00 | 1 165 102.00 | 621 195.00 | 1 786 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 685.00 | 146 132.00 | 58 553.00 | 204 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 599.00 | 1 341 875.00 | 917 724.00 | 2 259 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
BZ Autres créances | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CF Disponibilités | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 954.00 | | 379 954.00 | 379 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 553.00 | 1 341 875.00 | 1 297 678.00 | 2 639 553.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
DL TOTAL (I) | 154 581.00 | | | 154 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 474.00 | | | 757 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
EA Autres dettes | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 097.00 | | | 1 143 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 678.00 | | | 1 297 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -790 849.00 | | | -790 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 703.00 | | 426 703.00 | 426 703.00 |
FG Production vendue services | 1 338 588.00 | | 1 338 588.00 | 1 338 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 291.00 | | 1 765 291.00 | 1 765 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 171.00 | | | 1 771 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 935.00 | | | 1 779 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 900.00 | | 273 434.00 | 1 986 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 13 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 2 259 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 2 011 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 529.00 | | 1 369.00 | 227 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 641.00 | | 271 910.00 | 1 740 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 923.00 | | 155.00 | 13 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 404.00 | 240 913.00 | 441.00 | 1 101 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 605.00 | 504.00 | | 3 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 464.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 519.00 | 239 945.00 | 441.00 | 1 088 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 463.00 | 244 463.00 | | 244 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 136 838.00 | 136 838.00 | | 136 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 474.00 | 405 226.00 | 352 247.00 | 757 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 053.00 | | | 341 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 665.00 | 282 577.00 | 9 088.00 | 291 665.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 097.00 | 790 849.00 | 352 247.00 | 1 143 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
ST Autres comptes | 181 871.00 | | | 181 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
YT Sous‐traitance | 215 044.00 | | | 215 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 045.00 | | | 296 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 162.00 | | | 151 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 701.00 | | | 447 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |