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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AH Fonds commercial | 217 718.00 | | 217 718.00 | 217 718.00 |
AN Terrains | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AP Constructions | 16 743.00 | 15 492.00 | 1 251.00 | 16 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384 570.00 | 1 582 863.00 | 801 707.00 | 2 384 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 317.00 | 136 280.00 | 169 037.00 | 305 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 934.00 | 1 754 803.00 | 1 206 131.00 | 2 960 934.00 |
BT Marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 965.00 | | 150 965.00 | 150 965.00 |
BZ Autres créances | 205 010.00 | | 205 010.00 | 205 010.00 |
CF Disponibilités | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 569.00 | | 419 569.00 | 419 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 503.00 | 1 754 803.00 | 1 625 700.00 | 3 380 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DL TOTAL (I) | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 336.00 | | | 781 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 531.00 | | | 508 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
EA Autres dettes | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 080.00 | | | 1 463 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 700.00 | | | 1 625 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 223.00 | | | 940 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 380.00 | | 673 380.00 | 673 380.00 |
FG Production vendue services | 1 801 520.00 | | 1 801 520.00 | 1 801 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 900.00 | | 2 474 900.00 | 2 474 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 933.00 | | | 2 541 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 251.00 | | | 2 533 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 752.00 | | 420 430.00 | 2 756 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 248.00 | 2 960 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 248.00 | 2 712 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 898.00 | | | 228 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 964.00 | | 419 974.00 | 2 508 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 083.00 | | 456.00 | 14 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 809.00 | 288 378.00 | 169 384.00 | 1 635 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 379.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 201.00 | 287 999.00 | 169 384.00 | 1 620 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 531.00 | 508 531.00 | | 508 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VB T. V. A. | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
VC Groupe et associés | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 223.00 | 258 366.00 | 522 857.00 | 781 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 209.00 | 361 670.00 | 9 540.00 | 371 209.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 080.00 | 940 223.00 | 522 857.00 | 1 463 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
ST Autres comptes | 174 564.00 | | | 174 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
YT Sous‐traitance | 488 972.00 | | | 488 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 906.00 | | | 721 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |