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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 139.00 | 11 492.00 | 1 647.00 | 13 139.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 255.00 | 120 124.00 | 79 132.00 | 199 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 018.00 | 799 377.00 | 217 641.00 | 1 017 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 732.00 | 930 992.00 | 490 740.00 | 1 421 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 365.00 | | 482 365.00 | 482 365.00 |
BZ Autres créances | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CF Disponibilités | 275 358.00 | | 275 358.00 | 275 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 066.00 | | 1 000 066.00 | 1 000 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 799.00 | 930 992.00 | 1 490 806.00 | 2 421 799.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 320 532.00 | 275 721.00 | | 320 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 982.00 | 44 811.00 | | 181 982.00 |
DL TOTAL (I) | 744 514.00 | 562 532.00 | | 744 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 961.00 | 391 778.00 | | 209 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 2 630.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 261 441.00 | | 185 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 498.00 | 359 712.00 | | 329 498.00 |
EA Autres dettes | 16 097.00 | 24 955.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 292.00 | 1 040 516.00 | | 746 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 806.00 | 1 603 048.00 | | 1 490 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 392.00 | | 65 727.00 | 1 621 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 386.00 | 1 421 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 83 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 706.00 | 1 216 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 205.00 | | 1 950.00 | 83 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 631.00 | | 57 348.00 | 1 422 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 556.00 | | 6 429.00 | 115 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 344.00 | 109 621.00 | 257 973.00 | 1 079 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 324.00 | 1 680.00 | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 495.00 | 109 298.00 | 256 293.00 | 1 066 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 007.00 | 169 007.00 | | 169 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UX Autres créances clients | 482 365.00 | | | 482 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 838.00 | 94 391.00 | 115 447.00 | 209 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
VP Divers | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 476.00 | 638 476.00 | | 638 476.00 |
VW T.V.A. | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 292.00 | 630 845.00 | 115 447.00 | 746 292.00 |