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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 354.00 | 12 145.00 | 2 209.00 | 14 354.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 255.00 | 131 982.00 | 67 274.00 | 199 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 823.00 | 684 463.00 | 198 361.00 | 882 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 911.00 | 828 589.00 | 457 322.00 | 1 285 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 178.00 | | 579 178.00 | 579 178.00 |
BZ Autres créances | 111 909.00 | | 111 909.00 | 111 909.00 |
CF Disponibilités | 434 889.00 | | 434 889.00 | 434 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 828.00 | | 1 244 828.00 | 1 244 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 739.00 | 828 589.00 | 1 702 150.00 | 2 530 739.00 |
CU Autres participations | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 502 514.00 | 320 532.00 | | 502 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 845.00 | 181 982.00 | | 217 845.00 |
DL TOTAL (I) | 962 359.00 | 744 514.00 | | 962 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 260.00 | 209 961.00 | | 130 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 4 792.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 008.00 | 185 945.00 | | 213 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 965.00 | 329 498.00 | | 379 965.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 16 097.00 | | 14 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 791.00 | 746 292.00 | | 739 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 150.00 | 1 490 806.00 | | 1 702 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 732.00 | | 171 997.00 | 1 421 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 550.00 | 119 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 819.00 | 1 285 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 269.00 | 1 082 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 475.00 | | 1 215.00 | 83 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 273.00 | | 67 074.00 | 1 216 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 985.00 | | 103 708.00 | 121 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 992.00 | 93 783.00 | 196 186.00 | 930 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 492.00 | 652.00 | | 11 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 500.00 | 93 131.00 | 196 186.00 | 919 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 943.00 | 188 943.00 | | 188 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 319.00 | 131 319.00 | | 131 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 135.00 | 68 284.00 | 61 851.00 | 130 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VP Divers | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 275.00 | 721 275.00 | | 721 275.00 |
VW T.V.A. | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 791.00 | 677 940.00 | 61 851.00 | 739 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |