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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 354.00 | 13 200.00 | 1 154.00 | 14 354.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 369.00 | 141 999.00 | 66 369.00 | 208 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 438.00 | 708 968.00 | 217 470.00 | 926 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 668.00 | 864 167.00 | 474 502.00 | 1 338 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 497.00 | | 597 497.00 | 597 497.00 |
BZ Autres créances | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CF Disponibilités | 378 338.00 | | 378 338.00 | 378 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 179.00 | | 1 317 179.00 | 1 317 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 847.00 | 864 167.00 | 1 791 681.00 | 2 655 847.00 |
CU Autres participations | 109 780.00 | | 109 780.00 | 109 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 720 359.00 | 502 514.00 | | 720 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 588.00 | 217 845.00 | | 141 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 947.00 | 962 359.00 | | 1 103 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 010.00 | 130 260.00 | | 152 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 2 382.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 214.00 | 213 008.00 | | 138 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 125.00 | 379 965.00 | | 374 125.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 14 176.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 733.00 | 739 791.00 | | 687 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 681.00 | 1 702 150.00 | | 1 791 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 911.00 | | 104 917.00 | 1 285 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 159.00 | 1 338 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 159.00 | 1 134 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 079.00 | | 104 887.00 | 1 082 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 142.00 | | 30.00 | 119 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 589.00 | 86 337.00 | 50 759.00 | 828 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | 1 055.00 | | 12 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 444.00 | 85 282.00 | 50 759.00 | 816 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 762.00 | 180 762.00 | | 180 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
UX Autres créances clients | 597 497.00 | 597 497.00 | | 597 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 996.00 | 77 585.00 | 74 411.00 | 151 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VP Divers | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 709.00 | 864 709.00 | | 864 709.00 |
VW T.V.A. | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 733.00 | 613 322.00 | 74 411.00 | 687 733.00 |