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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 842.00 | 153 777.00 | 60 065.00 | 213 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 602.00 | 690 923.00 | 120 679.00 | 811 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 214.00 | 903 054.00 | 326 160.00 | 1 229 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 016.00 | | 480 016.00 | 480 016.00 |
BZ Autres créances | 185 161.00 | | 185 161.00 | 185 161.00 |
CF Disponibilités | 1 918 355.00 | | 1 918 355.00 | 1 918 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 098.00 | | 2 675 098.00 | 2 675 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 312.00 | 903 054.00 | 3 001 258.00 | 3 904 312.00 |
CU Autres participations | 109 780.00 | 44 000.00 | 65 780.00 | 109 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 584.00 | 861 947.00 | | 1 039 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 718.00 | 177 637.00 | | 68 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 302.00 | 1 281 584.00 | | 1 350 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 790.00 | 92 760.00 | | 777 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 11 021.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 607.00 | 196 274.00 | | 366 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 503.00 | 391 725.00 | | 474 503.00 |
EA Autres dettes | 20 828.00 | 25 477.00 | | 20 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 956.00 | 717 256.00 | | 1 650 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 258.00 | 1 998 840.00 | | 3 001 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 918.00 | | 14 672.00 | 1 344 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 376.00 | 1 229 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 376.00 | 1 025 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 174.00 | | 14 645.00 | 1 141 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 054.00 | | 27.00 | 119 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 411.00 | 65 745.00 | 71 102.00 | 864 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 951.00 | 403.00 | | 13 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 460.00 | 65 342.00 | 71 102.00 | 850 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 607.00 | 366 607.00 | | 366 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 781.00 | 179 781.00 | | 179 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
UX Autres créances clients | 480 016.00 | 480 016.00 | | 480 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VB T. V. A. | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 790.00 | 725 170.00 | 52 620.00 | 777 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 102.00 | | | 713 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
VP Divers | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 415.00 | 105 415.00 | | 105 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 969.00 | 688 969.00 | | 688 969.00 |
VW T.V.A. | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 956.00 | 1 598 336.00 | 52 620.00 | 1 650 956.00 |