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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 788.00 | 150 182.00 | 53 606.00 | 203 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 387.00 | 512 656.00 | 357 731.00 | 870 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 635.00 | 716 852.00 | 556 783.00 | 1 273 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 115.00 | | 626 115.00 | 626 115.00 |
BZ Autres créances | 121 694.00 | | 121 694.00 | 121 694.00 |
CF Disponibilités | 1 124 338.00 | | 1 124 338.00 | 1 124 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 137.00 | | 2 007 137.00 | 2 007 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 771.00 | 716 852.00 | 2 563 919.00 | 3 280 771.00 |
CU Autres participations | 109 780.00 | 44 000.00 | 65 780.00 | 109 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 302.00 | 1 039 584.00 | | 1 108 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 005.00 | 68 718.00 | | 114 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 307.00 | 1 350 302.00 | | 1 464 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 755.00 | 777 790.00 | | 322 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | 11 228.00 | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 256.00 | 366 607.00 | | 333 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 986.00 | 474 503.00 | | 403 986.00 |
EA Autres dettes | 33 719.00 | 20 828.00 | | 33 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 612.00 | 1 650 956.00 | | 1 099 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 919.00 | 3 001 258.00 | | 2 563 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 214.00 | | 300 759.00 | 1 229 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 339.00 | 1 273 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 339.00 | 80 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 000.00 | 1 074 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 443.00 | | 300 731.00 | 1 025 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 081.00 | | 28.00 | 119 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 054.00 | 70 137.00 | 256 339.00 | 859 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 354.00 | | 4 339.00 | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 700.00 | 70 137.00 | 252 000.00 | 844 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 256.00 | 333 256.00 | | 333 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 415.00 | 197 415.00 | | 197 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UX Autres créances clients | 626 115.00 | 626 115.00 | | 626 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 755.00 | 64 858.00 | 201 916.00 | 322 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 085.00 | | | 775 085.00 |
VP Divers | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 683.00 | 790 683.00 | | 790 683.00 |
VW T.V.A. | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 612.00 | 841 715.00 | 201 916.00 | 1 099 612.00 |