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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 354.00 | 13 951.00 | 403.00 | 14 354.00 |
AH Fonds commercial | 70 336.00 | | 70 336.00 | 70 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 706.00 | 145 144.00 | 57 563.00 | 202 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 468.00 | 705 316.00 | 233 152.00 | 938 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 918.00 | 908 411.00 | 436 507.00 | 1 344 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 130.00 | | 540 130.00 | 540 130.00 |
BZ Autres créances | 127 284.00 | | 127 284.00 | 127 284.00 |
CF Disponibilités | 747 469.00 | | 747 469.00 | 747 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 333.00 | | 1 562 333.00 | 1 562 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 251.00 | 908 411.00 | 1 998 840.00 | 2 907 251.00 |
CU Autres participations | 109 780.00 | 44 000.00 | 65 780.00 | 109 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 861 947.00 | 720 359.00 | | 861 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 637.00 | 141 588.00 | | 177 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 584.00 | 1 103 947.00 | | 1 281 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 760.00 | 152 010.00 | | 92 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021.00 | 3 044.00 | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 274.00 | 138 214.00 | | 196 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 725.00 | 374 125.00 | | 391 725.00 |
EA Autres dettes | 25 477.00 | 20 340.00 | | 25 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 256.00 | 687 733.00 | | 717 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 840.00 | 1 791 681.00 | | 1 998 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 668.00 | | 105 929.00 | 1 338 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 119 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 679.00 | 1 344 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 531.00 | 1 141 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 690.00 | | | 84 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 806.00 | | 105 899.00 | 1 134 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 172.00 | | 30.00 | 119 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 167.00 | 92 468.00 | 92 224.00 | 864 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | 752.00 | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 967.00 | 91 716.00 | 92 224.00 | 850 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 274.00 | 196 274.00 | | 196 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 709.00 | 183 709.00 | | 183 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UX Autres créances clients | 540 130.00 | 540 130.00 | | 540 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 760.00 | 37 411.00 | 55 349.00 | 92 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VP Divers | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 529.00 | 60 529.00 | | 60 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 942.00 | 727 942.00 | | 727 942.00 |
VW T.V.A. | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 256.00 | 661 907.00 | 55 349.00 | 717 256.00 |