| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 17 425.00 | 5.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 5 011.00 | 10 023.00 | 15 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 877.00 | 4 059.00 | 35 819.00 | 39 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 394.00 | 28 152.00 | 22 241.00 | 50 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 633.00 | 54 648.00 | 80 985.00 | 135 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 892.00 | 26 997.00 | 3 968 895.00 | 3 995 892.00 |
BZ Autres créances | 710 682.00 | | 710 682.00 | 710 682.00 |
CF Disponibilités | 102 901.00 | | 102 901.00 | 102 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 978.00 | 26 997.00 | 4 854 981.00 | 4 881 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 017 611.00 | 81 645.00 | 4 935 966.00 | 5 017 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 450.00 | 35 530.00 | | 35 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 252.00 | 199 201.00 | | 238 252.00 |
DL TOTAL (I) | 314 402.00 | 275 432.00 | | 314 402.00 |
DP Provisions pour risques | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | -3 000.00 | 17 000.00 | | -3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 912.00 | 90 758.00 | | 17 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 484.00 | 1 930 966.00 | | 1 427 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 496.00 | 1 301 315.00 | | 1 686 496.00 |
EA Autres dettes | 1 188 562.00 | 840 905.00 | | 1 188 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 111.00 | 240 938.00 | | 304 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 565.00 | 4 404 883.00 | | 4 624 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 966.00 | 4 697 314.00 | | 4 935 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
FG Production vendue services | 7 061 454.00 | | 7 061 454.00 | 7 061 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 325.00 | | 7 064 325.00 | 7 064 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | -216.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | -216.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | 216.00 | | -1 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 104.00 | 41 402.00 | | 47 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 759.00 | -79 802.00 | | -108 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 981.00 | 5 690 869.00 | | 7 116 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 729.00 | 5 491 667.00 | | 6 878 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 252.00 | 199 201.00 | | 238 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 911.00 | | 77 722.00 | 57 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | 1 680.00 | 30 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | | 63 144.00 | 27 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 19 430.00 | | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 6 686.00 | | 15 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 12 743.00 | | 19 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 199.00 | 21 668.00 | 1 870.00 | 7 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 199.00 | 21 668.00 | 1 870.00 | 7 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 199.00 | 31 668.00 | 31 870.00 | 24 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 668.00 | 31 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 484.00 | 1 427 484.00 | | 1 427 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 757.00 | 302 757.00 | | 302 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 019.00 | 459 019.00 | | 459 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 111.00 | 304 111.00 | | 304 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 892.00 | | | 3 995 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 283 334.00 | | | 283 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 251.00 | 1 188 251.00 | | 1 188 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 419.00 | | | 406 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 821 335.00 | 4 821 335.00 | | 4 821 335.00 |
VW T.V.A. | 863 543.00 | 863 543.00 | | 863 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 565.00 | 4 624 565.00 | | 4 624 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |