| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 934.00 | 24 450.00 | 10 484.00 | 34 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 137.00 | 42 441.00 | 168 696.00 | 211 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 355.00 | 97 675.00 | 211 680.00 | 309 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152 381.00 | 14 789.00 | 6 137 593.00 | 6 152 381.00 |
BZ Autres créances | 1 128 584.00 | | 1 128 584.00 | 1 128 584.00 |
CF Disponibilités | 525 627.00 | | 525 627.00 | 525 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 823 201.00 | 14 789.00 | 7 808 413.00 | 7 823 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 556.00 | 112 463.00 | 8 020 093.00 | 8 132 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -642 176.00 | -189 926.00 | | -642 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 773.00 | -452 250.00 | | -441 773.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 248.00 | -601 476.00 | | -1 043 248.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 75 200.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 62 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 137 200.00 | | 96 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 578.00 | | | 1 093 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 806.00 | 2 703 267.00 | | 2 869 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 554.00 | 3 329 892.00 | | 3 222 554.00 |
EA Autres dettes | 265 354.00 | 5 323 424.00 | | 265 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 049.00 | 487 526.00 | | 1 516 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 967 341.00 | 11 868 076.00 | | 8 967 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 093.00 | 11 403 800.00 | | 8 020 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 531 477.00 | | 12 531 477.00 | 12 531 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 531 477.00 | | 12 531 477.00 | 12 531 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 155 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 350 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 176.00 | 323.00 | | -2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 176.00 | 94 302.00 | | -2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 176.00 | -94 302.00 | | 2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 920 526.00 | 14 361 240.00 | | 12 920 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 362 299.00 | 14 813 490.00 | | 13 362 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 773.00 | -452 250.00 | | -441 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 339.00 | | 132 224.00 | 265 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 830.00 | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 378.00 | 30 830.00 | 309 355.00 | 57 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 378.00 | | 246 071.00 | 57 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 333.00 | | 99 116.00 | 204 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 222.00 | | 33 108.00 | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 273.00 | 23 402.00 | | 74 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 23 402.00 | | 43 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 200.00 | 13 000.00 | 54 200.00 | 137 200.00 |
6T Sur comptes clients | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 989.00 | 13 000.00 | 54 200.00 | 151 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 54 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 806.00 | 2 869 806.00 | | 2 869 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 492.00 | 679 492.00 | | 679 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 951.00 | 990 951.00 | | 990 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 354.00 | 265 354.00 | | 265 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 049.00 | 1 516 049.00 | | 1 516 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 373.00 | 6 141 373.00 | | 6 141 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 462 399.00 | 462 399.00 | | 462 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 578.00 | 1 093 578.00 | | 1 093 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 072.00 | 591 072.00 | | 591 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 074.00 | 7 297 574.00 | 32 500.00 | 7 330 074.00 |
VW T.V.A. | 1 509 473.00 | 1 509 473.00 | | 1 509 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 967 341.00 | 8 967 341.00 | | 8 967 341.00 |