| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 17 425.00 | 5.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 10 023.00 | 5 011.00 | 15 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 877.00 | 10 115.00 | 29 763.00 | 39 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 530.00 | 42 098.00 | 30 431.00 | 72 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 334.00 | 79 661.00 | 94 673.00 | 174 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 971 456.00 | 20 849.00 | 6 950 606.00 | 6 971 456.00 |
BZ Autres créances | 1 162 127.00 | | 1 162 127.00 | 1 162 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 482.00 | 20 849.00 | 8 147 633.00 | 8 168 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 817.00 | 100 511.00 | 8 242 306.00 | 8 342 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 422.00 | 35 450.00 | | 35 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 978.00 | 238 252.00 | | 385 978.00 |
DL TOTAL (I) | 462 100.00 | 314 402.00 | | 462 100.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | -30 000.00 | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 27 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | -3 000.00 | | 64 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 936.00 | 17 912.00 | | 282 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 984.00 | 1 427 484.00 | | 1 890 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 605.00 | 1 686 496.00 | | 2 685 605.00 |
EA Autres dettes | 2 530 094.00 | 1 188 562.00 | | 2 530 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 388.00 | 304 111.00 | | 326 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 716 006.00 | 4 624 565.00 | | 7 716 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 242 306.00 | 4 935 966.00 | | 8 242 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 742.00 | | -5 742.00 | -5 742.00 |
FG Production vendue services | 9 927 426.00 | | 9 927 426.00 | 9 927 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 921 684.00 | | 9 921 684.00 | 9 921 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 69 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 803 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 1 838.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 1 838.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 309.00 | -1 838.00 | | -7 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 777.00 | 47 104.00 | | 43 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 223.00 | -108 759.00 | | -202 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 040 386.00 | 7 116 981.00 | | 10 040 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 408.00 | 6 878 729.00 | | 9 654 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 978.00 | 238 252.00 | | 385 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 633.00 | | 38 701.00 | 135 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 271.00 | | 22 136.00 | 90 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | 16 565.00 | 12 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 648.00 | 25 013.00 | | 54 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 5 011.00 | | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 211.00 | 20 002.00 | | 32 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 50 200.00 | 13 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 997.00 | 2 361.00 | 8 508.00 | 26 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 997.00 | 2 361.00 | 8 508.00 | 26 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 997.00 | 52 561.00 | 21 508.00 | 53 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 561.00 | 21 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 984.00 | 1 890 984.00 | | 1 890 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 991.00 | 390 991.00 | | 390 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 842.00 | 681 842.00 | | 681 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 388.00 | 326 388.00 | | 326 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 6 737 054.00 | | | 6 737 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 401.00 | | | 234 401.00 |
VB T. V. A. | 376 130.00 | | | 376 130.00 |
VC Groupe et associés | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 936.00 | 282 936.00 | | 282 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 530 094.00 | 2 530 094.00 | | 2 530 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 457.00 | | | 691 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181 309.00 | 8 181 309.00 | | 8 181 309.00 |
VW T.V.A. | 1 491 230.00 | 1 491 230.00 | | 1 491 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 006.00 | 7 716 006.00 | | 7 716 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |