| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 934.00 | 27 254.00 | 7 680.00 | 34 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 137.00 | 61 408.00 | 149 729.00 | 211 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 355.00 | 119 446.00 | 189 909.00 | 309 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993 287.00 | 14 789.00 | 5 978 499.00 | 5 993 287.00 |
BZ Autres créances | 2 214 144.00 | | 2 214 144.00 | 2 214 144.00 |
CF Disponibilités | 215 849.00 | | 215 849.00 | 215 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 306.00 | 14 789.00 | 8 408 517.00 | 8 423 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 661.00 | 134 235.00 | 8 598 426.00 | 8 732 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 948.00 | -642 176.00 | | -1 083 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 462.00 | -441 773.00 | | 728 462.00 |
DL TOTAL (I) | -314 786.00 | -1 043 248.00 | | -314 786.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 30 000.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 478.00 | 66 000.00 | | 114 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 478.00 | 96 000.00 | | 229 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 100.00 | 1 093 578.00 | | 89 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 961.00 | 2 869 806.00 | | 4 329 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 015.00 | 3 222 554.00 | | 2 966 015.00 |
EA Autres dettes | 66 101.00 | 265 354.00 | | 66 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 232 558.00 | 1 516 049.00 | | 1 232 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 683 734.00 | 8 967 341.00 | | 8 683 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 426.00 | 8 020 093.00 | | 8 598 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 259 918.00 | | 18 259 918.00 | 18 259 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 259 918.00 | | 18 259 918.00 | 18 259 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 241 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 722 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 054 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 478.00 | |
GE Autres charges | | | 53 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 511 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | -2 176.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | -2 176.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 2 176.00 | | -414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241 317.00 | 12 920 526.00 | | 19 241 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 512 855.00 | 13 362 299.00 | | 18 512 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 462.00 | -441 773.00 | | 728 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 355.00 | | | 309 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 675.00 | 21 771.00 | | 97 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 891.00 | 21 771.00 | | 66 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 145 478.00 | 12 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 789.00 | 145 478.00 | 12 000.00 | 110 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 478.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329 961.00 | 4 329 961.00 | | 4 329 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 872.00 | 688 872.00 | | 688 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 983.00 | 979 983.00 | | 979 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 232 558.00 | 1 232 558.00 | | 1 232 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 985 724.00 | 5 985 724.00 | | 5 985 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 737 387.00 | 737 387.00 | | 737 387.00 |
VI Groupe et associés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 336.00 | 1 380 336.00 | | 1 380 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 284.00 | 8 210 784.00 | 32 500.00 | 8 243 284.00 |
VW T.V.A. | 1 190 474.00 | 1 190 474.00 | | 1 190 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 683 734.00 | 8 683 734.00 | | 8 683 734.00 |