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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 430.00 | 17 425.00 | 5.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AP Constructions | 20 757.00 | 239.00 | 20 518.00 | 20 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 712.00 | 17 754.00 | 37 958.00 | 55 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 472.00 | 63 653.00 | 80 819.00 | 144 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 868.00 | 114 105.00 | 168 763.00 | 282 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 252 403.00 | 13 820.00 | 8 238 583.00 | 8 252 403.00 |
BZ Autres créances | 1 681 730.00 | | 1 681 730.00 | 1 681 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 979 906.00 | 13 820.00 | 9 966 086.00 | 9 979 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 262 774.00 | 127 925.00 | 10 134 849.00 | 10 262 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 120.00 | 35 422.00 | | 35 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 046.00 | 385 978.00 | | -225 046.00 |
DL TOTAL (I) | -149 226.00 | 462 100.00 | | -149 226.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 19 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 200.00 | 64 200.00 | | 74 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 970.00 | 282 936.00 | | 953 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 117.00 | 1 890 984.00 | | 3 354 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 724 135.00 | 2 685 605.00 | | 2 724 135.00 |
EA Autres dettes | 3 068 171.00 | 2 530 094.00 | | 3 068 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 483.00 | 326 388.00 | | 109 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 877.00 | 7 716 006.00 | | 10 209 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 134 849.00 | 8 242 306.00 | | 10 134 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 396 716.00 | | 12 396 716.00 | 12 396 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 396 716.00 | | 12 396 716.00 | 12 396 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 532 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | -8 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 024 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 7 309.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 7 309.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -7 309.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268 994.00 | -202 223.00 | | -268 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 532 550.00 | 10 040 386.00 | | 12 532 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 757 596.00 | 9 654 408.00 | | 12 757 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 046.00 | 385 978.00 | | -225 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 334.00 | | 108 534.00 | 174 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 407.00 | | 108 534.00 | 112 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 661.00 | 34 444.00 | | 79 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 448.00 | 5 011.00 | | 27 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 213.00 | 29 433.00 | | 52 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 10 000.00 | | 64 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 849.00 | 9 143.00 | 16 172.00 | 20 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 849.00 | 9 143.00 | 16 172.00 | 20 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 049.00 | 19 143.00 | 16 172.00 | 85 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 143.00 | 16 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354 117.00 | 3 354 117.00 | | 3 354 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 234.00 | 505 234.00 | | 505 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 793.00 | 835 793.00 | | 835 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 221 257.00 | 8 221 257.00 | | 8 221 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VB T. V. A. | 497 445.00 | 497 445.00 | | 497 445.00 |
VC Groupe et associés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953 970.00 | 953 970.00 | | 953 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 317.00 | 3 048 317.00 | | 3 048 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 330.00 | 1 004 330.00 | | 1 004 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 977 506.00 | 9 977 506.00 | | 9 977 506.00 |
VW T.V.A. | 1 270 586.00 | 1 270 586.00 | | 1 270 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 209 877.00 | 10 209 877.00 | | 10 209 877.00 |