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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 333.00 | 43 489.00 | 160 844.00 | 204 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 339.00 | 74 273.00 | 191 066.00 | 265 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 143.00 | 14 789.00 | 5 545 354.00 | 5 560 143.00 |
BZ Autres créances | 2 229 643.00 | | 2 229 643.00 | 2 229 643.00 |
CF Disponibilités | 3 402 459.00 | | 3 402 459.00 | 3 402 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 278.00 | | 35 278.00 | 35 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 227 523.00 | 14 789.00 | 11 212 734.00 | 11 227 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 492 861.00 | 89 061.00 | 11 403 800.00 | 11 492 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -189 926.00 | 35 120.00 | | -189 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 250.00 | -225 046.00 | | -452 250.00 |
DL TOTAL (I) | -601 476.00 | -149 226.00 | | -601 476.00 |
DP Provisions pour risques | 75 200.00 | 45 200.00 | | 75 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 29 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 200.00 | 74 200.00 | | 137 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 953 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 267.00 | 3 354 117.00 | | 2 703 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 329 892.00 | 2 724 135.00 | | 3 329 892.00 |
EA Autres dettes | 5 323 424.00 | 3 068 171.00 | | 5 323 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 526.00 | 109 483.00 | | 487 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868 076.00 | 10 209 877.00 | | 11 868 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 800.00 | 10 134 849.00 | | 11 403 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 293 918.00 | | 14 293 918.00 | 14 293 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 293 918.00 | | 14 293 918.00 | 14 293 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 361 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 275 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 713 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 49.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 302.00 | 49.00 | | 94 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 302.00 | -49.00 | | -94 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -268 994.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 361 240.00 | 12 532 550.00 | | 14 361 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 813 490.00 | 12 757 596.00 | | 14 813 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 250.00 | -225 046.00 | | -452 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 868.00 | | 146 132.00 | 282 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 662.00 | 265 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 982.00 | 204 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 941.00 | | 145 374.00 | 220 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | | 758.00 | 29 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 105.00 | 29 849.00 | 69 682.00 | 114 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 459.00 | | 1 675.00 | 32 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 646.00 | 29 849.00 | 68 007.00 | 81 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 200.00 | 68 000.00 | 5 000.00 | 74 200.00 |
6T Sur comptes clients | 13 820.00 | 2 087.00 | 1 118.00 | 13 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 820.00 | 2 087.00 | 1 118.00 | 13 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 020.00 | 70 087.00 | 6 118.00 | 88 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 087.00 | 6 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 267.00 | 2 703 267.00 | | 2 703 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 423.00 | 603 423.00 | | 603 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 065.00 | 1 225 065.00 | | 1 225 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 526.00 | 487 526.00 | | 487 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 534 357.00 | 5 534 357.00 | | 5 534 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 673 814.00 | 673 814.00 | | 673 814.00 |
VI Groupe et associés | 5 303 570.00 | 5 303 570.00 | | 5 303 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 520.00 | 109 520.00 | | 109 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 318.00 | 1 402 318.00 | | 1 402 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 855 286.00 | 7 855 286.00 | | 7 855 286.00 |
VW T.V.A. | 1 373 178.00 | 1 373 178.00 | | 1 373 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 109.00 | 11 844 109.00 | | 11 844 109.00 |