| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 498.00 | 636 853.00 | 56 645.00 | 693 498.00 |
AN Terrains | 1 097 534.00 | 53 831.00 | 1 043 703.00 | 1 097 534.00 |
AP Constructions | 8 274 307.00 | 5 746 144.00 | 2 528 163.00 | 8 274 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564 582.00 | 5 005 984.00 | 3 558 598.00 | 8 564 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 273.00 | 434 278.00 | 233 995.00 | 668 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 487 492.00 | 11 951 294.00 | 7 536 198.00 | 19 487 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411 461.00 | 912 186.00 | 4 499 275.00 | 5 411 461.00 |
BN En cours de production de biens | 389 510.00 | 113 146.00 | 276 364.00 | 389 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 711 249.00 | 373 737.00 | 3 337 512.00 | 3 711 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440 458.00 | | 440 458.00 | 440 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 356.00 | 691 089.00 | 2 794 266.00 | 3 485 356.00 |
BZ Autres créances | 1 583 234.00 | | 1 583 234.00 | 1 583 234.00 |
CF Disponibilités | 2 302 278.00 | | 2 302 278.00 | 2 302 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 295.00 | | 201 295.00 | 201 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 524 840.00 | 2 090 158.00 | 15 434 682.00 | 17 524 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 012 332.00 | 14 041 452.00 | 22 970 880.00 | 37 012 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 648 259.00 | 10 000 000.00 | | 2 648 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 629 781.00 | -7 351 741.00 | | -2 629 781.00 |
DL TOTAL (I) | 6 018 477.00 | 8 648 259.00 | | 6 018 477.00 |
DN Avances conditionnées | 233 309.00 | 274 008.00 | | 233 309.00 |
DO TOTAL (II) | 233 309.00 | 274 008.00 | | 233 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 543 090.00 | 2 914 500.00 | | 2 543 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 337.00 | 356 499.00 | | 127 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670 427.00 | 3 270 999.00 | | 2 670 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 306.00 | 902 706.00 | | 1 544 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 727.00 | 366 722.00 | | 3 666 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 419.00 | 616 381.00 | | 312 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 117.00 | 3 062 114.00 | | 4 729 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 533 710.00 | 3 555 164.00 | | 3 533 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 105.00 | 128 237.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 220 881.00 | 124 420.00 | | 220 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 025 266.00 | 8 755 748.00 | | 14 025 266.00 |
ED (V) | 23 400.00 | 642.00 | | 23 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 970 880.00 | 20 949 657.00 | | 22 970 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 885.00 | 478 060.00 | 1 093 946.00 | 615 885.00 |
FD Production vendue biens | 19 237 058.00 | 6 445 908.00 | 25 682 966.00 | 19 237 058.00 |
FG Production vendue services | 2 902 656.00 | 90 741.00 | 2 993 397.00 | 2 902 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 755 600.00 | 7 014 709.00 | 29 770 309.00 | 22 755 600.00 |
FM Production stockée | | | -425 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 553 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 755 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 393 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 520 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 967 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 036 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 552.00 | 2 670.00 | | 189 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 2 029 345.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 197 745.00 | 6 706 958.00 | | 3 197 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394 597.00 | 8 738 973.00 | | 3 394 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 277.00 | 25 441.00 | | 133 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 082.00 | 2 474 521.00 | | 51 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871 956.00 | 956 544.00 | | 871 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056 315.00 | 3 456 506.00 | | 1 056 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338 282.00 | 5 282 467.00 | | 2 338 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 374.00 | | | -68 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 966 595.00 | 40 890 626.00 | | 34 966 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 596 377.00 | 48 242 368.00 | | 37 596 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 629 781.00 | -7 351 741.00 | | -2 629 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270 999.00 | 346 773.00 | 947 345.00 | 3 270 999.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 443 290.00 | | 2 890 027.00 | 7 443 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 218 007.00 | 261 383.00 | 1 080 321.00 | 2 218 007.00 |
6T Sur comptes clients | 769 429.00 | 230 894.00 | 309 234.00 | 769 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 430 726.00 | 492 277.00 | 4 279 582.00 | 10 430 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 701 726.00 | 839 050.00 | 5 226 927.00 | 13 701 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 727.00 | | 366 727.00 | 366 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 117.00 | 4 729 117.00 | | 4 729 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 468.00 | 1 219 468.00 | | 1 219 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501 860.00 | 1 501 860.00 | | 1 501 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 881.00 | 220 881.00 | | 220 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 871.00 | 90 343.00 | 5 067.00 | 97 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 337 955.00 | 3 242 771.00 | 114 221.00 | 3 337 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
VB T. V. A. | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 306.00 | 367 558.00 | 1 176 748.00 | 1 544 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 408.00 | 41 648.00 | 71 760.00 | 113 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 400.00 | 249 400.00 | | 249 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 809.00 | 712 809.00 | | 712 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 925.00 | 824 542.00 | | 860 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 756.00 | 5 156 900.00 | 191 048.00 | 5 367 756.00 |
VW T.V.A. | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 712 847.00 | 12 169 372.00 | 1 543 475.00 | 13 712 847.00 |