| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 522.00 | 707 913.00 | 27 610.00 | 735 522.00 |
AN Terrains | 1 052 559.00 | 71 524.00 | 981 035.00 | 1 052 559.00 |
AP Constructions | 8 451 480.00 | 4 880 635.00 | 3 570 845.00 | 8 451 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 080 617.00 | 7 708 923.00 | 2 371 694.00 | 10 080 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 015.00 | 701 447.00 | 141 568.00 | 843 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 448.00 | | 657 448.00 | 657 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 994 845.00 | 14 144 647.00 | 7 850 199.00 | 21 994 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583 546.00 | 997 047.00 | 8 586 499.00 | 9 583 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 625.00 | 176 075.00 | 1 307 550.00 | 1 483 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 325 676.00 | 442 749.00 | 6 882 926.00 | 7 325 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 775.00 | | 822 775.00 | 822 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 558 879.00 | 644 241.00 | 3 914 638.00 | 4 558 879.00 |
BZ Autres créances | 1 542 955.00 | | 1 542 955.00 | 1 542 955.00 |
CF Disponibilités | 1 340 131.00 | | 1 340 131.00 | 1 340 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688 752.00 | | 688 752.00 | 688 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 346 340.00 | 2 260 112.00 | 25 086 228.00 | 27 346 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 341 212.00 | 16 404 758.00 | 32 936 454.00 | 49 341 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 598.00 | -2 197 123.00 | | -2 444 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 543.00 | -247 475.00 | | 2 113 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 287 423.00 | 4 173 880.00 | | 6 287 423.00 |
DN Avances conditionnées | 94 000.00 | 180 662.00 | | 94 000.00 |
DO TOTAL (II) | 94 000.00 | 180 662.00 | | 94 000.00 |
DP Provisions pour risques | 255 983.00 | 44 753.00 | | 255 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 673.00 | 124 496.00 | | 114 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 656.00 | 169 249.00 | | 370 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320 437.00 | 3 530 212.00 | | 4 320 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 554 943.00 | 10 454 913.00 | | 10 554 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 553.00 | 503 118.00 | | 462 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 869.00 | 4 110 156.00 | | 6 347 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117 770.00 | 4 485 634.00 | | 4 117 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 587.00 | 64 697.00 | | 209 587.00 |
EA Autres dettes | 171 186.00 | 236 018.00 | | 171 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 184 345.00 | 23 384 748.00 | | 26 184 345.00 |
ED (V) | 30.00 | 98.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 936 454.00 | 27 908 637.00 | | 32 936 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 554 943.00 | | | 10 554 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 755.00 | 454 747.00 | 1 400 503.00 | 945 755.00 |
FD Production vendue biens | 39 560 936.00 | 6 987 694.00 | 46 548 631.00 | 39 560 936.00 |
FG Production vendue services | 3 594 713.00 | 187 084.00 | 3 781 797.00 | 3 594 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 101 404.00 | 7 629 526.00 | 51 730 930.00 | 44 101 404.00 |
FM Production stockée | | | 3 927 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 921 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 334 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 361 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 627 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 294 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760 777.00 | 50 995.00 | | 760 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 600.00 | | | 502 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 015.00 | 2 248.00 | | 12 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 392.00 | 53 243.00 | | 1 275 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 127.00 | 119 888.00 | | 281 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 734.00 | 7 669.00 | | 502 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 410.00 | 5 601.00 | | 248 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 271.00 | 133 158.00 | | 1 032 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 121.00 | -79 915.00 | | 243 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 488.00 | -40 158.00 | | 154 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 203 483.00 | 40 684 913.00 | | 57 203 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 089 941.00 | 40 932 388.00 | | 55 089 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 543.00 | -247 475.00 | | 2 113 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846 219.00 | | 6 363 040.00 | 20 846 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 689 117.00 | 525 296.00 | 21 994 845.00 | 4 689 117.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 578.00 | 735 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689 117.00 | 517 651.00 | 21 085 118.00 | 4 689 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 065.00 | | 34 035.00 | 707 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 062 881.00 | | 6 229 005.00 | 20 062 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 100 000.00 | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992 807.00 | 1 172 334.00 | 20 495.00 | 12 992 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 199.00 | 13 290.00 | 5 578.00 | 700 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 218 402.00 | 1 159 043.00 | 14 916.00 | 12 218 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 249.00 | 250 937.00 | 49 531.00 | 169 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 445 338.00 | 292 893.00 | 122 359.00 | 1 445 338.00 |
6T Sur comptes clients | 631 656.00 | 100 000.00 | 87 416.00 | 631 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 994.00 | 392 893.00 | 209 775.00 | 2 076 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 244.00 | 643 829.00 | 259 306.00 | 2 246 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 000.00 | 12 000.00 | 220 000.00 | 232 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347 869.00 | 6 347 869.00 | | 6 347 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650 804.00 | 1 650 804.00 | | 1 650 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 180.00 | 1 790 180.00 | | 1 790 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 186.00 | 171 186.00 | | 171 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 812.00 | 4 366 812.00 | | 4 366 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
VB T. V. A. | 246 120.00 | 246 120.00 | | 246 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 437.00 | 4 320 437.00 | | 4 320 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 322 943.00 | 10 322 943.00 | | 10 322 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 320.00 | 411 320.00 | | 411 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876 914.00 | 876 914.00 | | 876 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 752.00 | 688 752.00 | | 688 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 890 586.00 | 6 890 586.00 | | 6 890 586.00 |
VW T.V.A. | 188 371.00 | 188 371.00 | | 188 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 721 792.00 | 25 501 792.00 | | 25 721 792.00 |