| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 263.00 | 695 686.00 | 1 577.00 | 697 263.00 |
AN Terrains | 1 052 559.00 | 63 906.00 | 988 653.00 | 1 052 559.00 |
AP Constructions | 8 297 103.00 | 3 991 130.00 | 4 305 973.00 | 8 297 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191 672.00 | 6 292 557.00 | 2 899 115.00 | 9 191 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 421.00 | 639 666.00 | 81 755.00 | 721 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 056 438.00 | 11 757 150.00 | 8 299 288.00 | 20 056 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 567 886.00 | 919 766.00 | 4 648 120.00 | 5 567 886.00 |
BN En cours de production de biens | 848 455.00 | 176 807.00 | 671 648.00 | 848 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 396 394.00 | 355 817.00 | 4 040 577.00 | 4 396 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304 238.00 | | 1 304 238.00 | 1 304 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 907.00 | 702 932.00 | 3 263 975.00 | 3 966 907.00 |
BZ Autres créances | 2 113 887.00 | | 2 113 887.00 | 2 113 887.00 |
CF Disponibilités | 2 681 057.00 | | 2 681 057.00 | 2 681 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 036 589.00 | 2 155 322.00 | 18 881 267.00 | 21 036 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 093 518.00 | 13 912 472.00 | 27 181 046.00 | 41 093 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 445 149.00 | -3 287 537.00 | | -3 445 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 027.00 | -157 612.00 | | 1 248 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 355.00 | 2 573 328.00 | | 3 821 355.00 |
DN Avances conditionnées | 313 985.00 | 333 985.00 | | 313 985.00 |
DO TOTAL (II) | 313 985.00 | 333 985.00 | | 313 985.00 |
DP Provisions pour risques | 491.00 | 792 868.00 | | 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 143.00 | 120 192.00 | | 121 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 634.00 | 913 060.00 | | 121 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 899.00 | 1 236 499.00 | | 839 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 404 410.00 | 9 569 533.00 | | 10 404 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 478.00 | 307 326.00 | | 450 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 426.00 | 6 022 960.00 | | 6 296 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 568 769.00 | 5 712 443.00 | | 4 568 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 412.00 | 320 657.00 | | 5 412.00 |
EA Autres dettes | 358 660.00 | 398 247.00 | | 358 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 924 054.00 | 23 567 666.00 | | 22 924 054.00 |
ED (V) | 17.00 | 356.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 181 046.00 | 27 388 395.00 | | 27 181 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 404 410.00 | | | 10 404 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 690.00 | 417 323.00 | 1 435 013.00 | 1 017 690.00 |
FD Production vendue biens | 36 880 233.00 | 7 507 188.00 | 44 334 919.00 | 36 880 233.00 |
FG Production vendue services | 3 142 518.00 | 157 928.00 | 3 352 947.00 | 3 142 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 040 441.00 | 8 082 438.00 | 49 122 879.00 | 41 040 441.00 |
FM Production stockée | | | 825 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 325 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 370 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 200 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 223 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 333 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472 749.00 | 589 818.00 | | 472 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 554 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 545.00 | 5 831 572.00 | | 758 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231 294.00 | 7 976 375.00 | | 1 231 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 076.00 | 515 218.00 | | 356 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 339.00 | 2 894 952.00 | | 446 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 649.00 | 1 551 005.00 | | 18 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 064.00 | 4 961 175.00 | | 821 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 229.00 | 3 015 200.00 | | 410 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | -33 148.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 564 575.00 | 46 471 896.00 | | 51 564 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 316 549.00 | 46 629 508.00 | | 50 316 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 027.00 | -157 612.00 | | 1 248 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 263.00 | | | 697 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 006 811.00 | 60 420.00 | | 20 006 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 794.00 | 20 056 438.00 | | 10 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 447 502.00 | 1 315 632.00 | 5 984.00 | 10 447 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 431.00 | 1 254.00 | | 694 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678 866.00 | 1 314 377.00 | 5 984.00 | 9 678 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 060.00 | 19 140.00 | 810 566.00 | 913 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280 378.00 | 218 850.00 | 46 838.00 | 1 280 378.00 |
6T Sur comptes clients | 736 269.00 | 167 838.00 | 201 175.00 | 736 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016 647.00 | 386 688.00 | 248 013.00 | 2 016 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 929 707.00 | 405 829.00 | 1 058 579.00 | 2 929 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 426.00 | 6 296 426.00 | | 6 296 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546 474.00 | 1 546 474.00 | | 1 546 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 439.00 | 2 238 439.00 | | 2 238 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 790 308.00 | 3 790 308.00 | | 3 790 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
VB T. V. A. | 474 858.00 | 474 858.00 | | 474 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 899.00 | 325 000.00 | 514 899.00 | 839 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 037 683.00 | 10 037 683.00 | | 10 037 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 326.00 | 716 326.00 | | 716 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060 142.00 | 1 056 458.00 | 3 684.00 | 1 060 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240 627.00 | 6 236 943.00 | 3 684.00 | 6 240 627.00 |
VW T.V.A. | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 473 577.00 | 21 958 678.00 | | 22 473 577.00 |