| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 498.00 | 686 396.00 | 7 102.00 | 693 498.00 |
AN Terrains | 1 097 534.00 | 57 430.00 | 1 040 104.00 | 1 097 534.00 |
AP Constructions | 8 276 608.00 | 6 024 941.00 | 2 251 667.00 | 8 276 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 646 684.00 | 4 701 404.00 | 3 945 281.00 | 8 646 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 633.00 | 536 173.00 | 148 460.00 | 684 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 482 789.00 | 12 080 548.00 | 7 402 241.00 | 19 482 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016 228.00 | 951 027.00 | 5 065 201.00 | 6 016 228.00 |
BN En cours de production de biens | 642 622.00 | 190 975.00 | 451 647.00 | 642 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 298 125.00 | 349 035.00 | 3 949 090.00 | 4 298 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152 523.00 | | 1 152 523.00 | 1 152 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 457.00 | 730 881.00 | 1 702 575.00 | 2 433 457.00 |
BZ Autres créances | 1 834 633.00 | | 1 834 633.00 | 1 834 633.00 |
CF Disponibilités | 2 559 308.00 | | 2 559 308.00 | 2 559 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 565.00 | | 211 565.00 | 211 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 148 461.00 | 2 221 918.00 | 16 926 543.00 | 19 148 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 631 258.00 | 14 302 467.00 | 24 328 792.00 | 38 631 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 478.00 | 2 648 259.00 | | 18 478.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 287 537.00 | -2 629 781.00 | | -3 287 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 940.00 | 6 018 477.00 | | 2 730 940.00 |
DN Avances conditionnées | 320 647.00 | 233 309.00 | | 320 647.00 |
DO TOTAL (II) | 320 647.00 | 233 309.00 | | 320 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 398 220.00 | 2 543 090.00 | | 2 398 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 073.00 | 127 337.00 | | 124 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 522 293.00 | 2 670 427.00 | | 2 522 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 147.00 | 1 544 306.00 | | 1 577 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631 727.00 | 3 666 727.00 | | 6 631 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 505.00 | 312 419.00 | | 453 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 663.00 | 4 729 117.00 | | 5 261 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 097.00 | 3 533 710.00 | | 4 493 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 18 105.00 | | 21 555.00 |
EA Autres dettes | 316 141.00 | 220 881.00 | | 316 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 754 835.00 | 14 025 266.00 | | 18 754 835.00 |
ED (V) | 77.00 | 23 400.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 328 792.00 | 22 970 880.00 | | 24 328 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 517.00 | 554 455.00 | 1 412 973.00 | 858 517.00 |
FD Production vendue biens | 23 338 041.00 | 5 369 824.00 | 28 707 865.00 | 23 338 041.00 |
FG Production vendue services | 3 463 507.00 | 38 064.00 | 3 501 571.00 | 3 463 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 660 066.00 | 5 962 343.00 | 33 622 409.00 | 27 660 066.00 |
FM Production stockée | | | 839 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 242 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 983 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 181 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 049 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 566 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 323 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 424 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 000.00 | 189 552.00 | | 167 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 300.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 697 384.00 | 3 197 745.00 | | 1 697 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 384.00 | 3 394 597.00 | | 1 868 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 127.00 | 133 277.00 | | 58 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | 51 166.00 | | 4 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734 437.00 | 871 872.00 | | 734 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 391.00 | 1 056 315.00 | | 797 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 993.00 | 2 338 282.00 | | 1 070 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 860.00 | -68 374.00 | | -65 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 134 692.00 | 34 966 595.00 | | 37 134 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 422 229.00 | 37 596 377.00 | | 40 422 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 287 537.00 | -2 629 781.00 | | -3 287 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 487 492.00 | | 109 681.00 | 19 487 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 804.00 | 5 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 384.00 | 19 482 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 580.00 | 18 710 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 621 918.00 | | 109 681.00 | 18 621 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398 030.00 | 1 660 041.00 | 2 155.00 | 7 398 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 853.00 | 49 542.00 | | 636 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686 973.00 | 1 610 499.00 | 2 155.00 | 6 686 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 670 427.00 | 280 016.00 | 428 151.00 | 2 670 427.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 553 263.00 | | 1 528 633.00 | 4 553 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 069.00 | 316 041.00 | 224 073.00 | 1 399 069.00 |
6T Sur comptes clients | 691 089.00 | 179 085.00 | 139 293.00 | 691 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643 421.00 | 495 126.00 | 1 891 999.00 | 6 643 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 313 848.00 | 775 142.00 | 2 320 150.00 | 9 313 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 261 663.00 | 5 261 663.00 | | 5 261 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388 587.00 | 1 388 587.00 | | 1 388 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950 499.00 | 1 950 499.00 | | 1 950 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 141.00 | 316 141.00 | | 316 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 317.00 | 2 165 645.00 | 85 672.00 | 2 251 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 140.00 | 182 140.00 | | 182 140.00 |
VB T. V. A. | 361 774.00 | 361 774.00 | | 361 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 147.00 | 535 148.00 | 1 041 999.00 | 1 577 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 265 000.00 | 2 965 000.00 | 3 300 000.00 | 6 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 620.00 | | 137 620.00 | 137 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 952.00 | 291 952.00 | | 291 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 010.00 | 1 154 010.00 | | 1 154 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 990.00 | 824 132.00 | 45 858.00 | 869 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 565.00 | 211 565.00 | | 211 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 301 329.00 | 13 959 330.00 | 4 341 999.00 | 18 301 329.00 |