| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 263.00 | 694 431.00 | 2 831.00 | 697 263.00 |
AN Terrains | 1 052 559.00 | 60 096.00 | 992 463.00 | 1 052 559.00 |
AP Constructions | 8 280 019.00 | 3 500 861.00 | 4 779 158.00 | 8 280 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 182 511.00 | 5 523 962.00 | 3 658 550.00 | 9 182 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 112.00 | 593 947.00 | 120 165.00 | 714 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 006 811.00 | 10 447 502.00 | 9 559 309.00 | 20 006 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 926 544.00 | 846 477.00 | 5 080 067.00 | 5 926 544.00 |
BN En cours de production de biens | 848 834.00 | 138 404.00 | 710 431.00 | 848 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 570 518.00 | 295 497.00 | 3 275 021.00 | 3 570 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411 180.00 | | 1 411 180.00 | 1 411 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 527.00 | 736 269.00 | 2 895 258.00 | 3 631 527.00 |
BZ Autres créances | 1 720 128.00 | | 1 720 128.00 | 1 720 128.00 |
CF Disponibilités | 2 578 557.00 | | 2 578 557.00 | 2 578 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 422.00 | | 158 422.00 | 158 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 845 710.00 | 2 016 647.00 | 17 829 064.00 | 19 845 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 852 543.00 | 12 464 149.00 | 27 388 394.00 | 39 852 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 287 537.00 | | | -3 287 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 612.00 | -3 287 537.00 | | -157 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 328.00 | 2 730 940.00 | | 2 573 328.00 |
DN Avances conditionnées | 333 985.00 | 320 647.00 | | 333 985.00 |
DO TOTAL (II) | 333 985.00 | 320 647.00 | | 333 985.00 |
DP Provisions pour risques | 792 868.00 | 2 398 220.00 | | 792 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 192.00 | 124 073.00 | | 120 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 060.00 | 2 522 293.00 | | 913 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 499.00 | 1 577 147.00 | | 1 236 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 569 533.00 | 6 631 727.00 | | 9 569 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 326.00 | 453 505.00 | | 307 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 960.00 | 5 261 663.00 | | 6 022 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712 443.00 | 4 493 097.00 | | 5 712 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 657.00 | 21 555.00 | | 320 657.00 |
EA Autres dettes | 398 247.00 | 316 141.00 | | 398 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 567 666.00 | 18 754 835.00 | | 23 567 666.00 |
ED (V) | 356.00 | 77.00 | | 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 388 395.00 | 24 328 792.00 | | 27 388 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 541.00 | 524 489.00 | 1 327 029.00 | 802 541.00 |
FD Production vendue biens | 27 124 654.00 | 6 117 829.00 | 33 242 483.00 | 27 124 654.00 |
FG Production vendue services | 3 831 947.00 | 20 552.00 | 3 852 498.00 | 3 831 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 759 142.00 | 6 662 869.00 | 38 422 011.00 | 31 759 142.00 |
FM Production stockée | | | -521 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 485 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 123 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 966 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 902 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 594 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589 818.00 | 167 000.00 | | 589 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554 984.00 | 4 000.00 | | 1 554 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 831 572.00 | 1 697 384.00 | | 5 831 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976 375.00 | 1 868 384.00 | | 7 976 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515 218.00 | 58 127.00 | | 515 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894 952.00 | 4 827.00 | | 2 894 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551 005.00 | 734 437.00 | | 1 551 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 175.00 | 797 391.00 | | 4 961 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015 200.00 | 1 070 993.00 | | 3 015 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 148.00 | -65 860.00 | | -33 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 471 896.00 | 37 134 692.00 | | 46 471 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 629 508.00 | 40 422 228.00 | | 46 629 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 612.00 | -3 287 537.00 | | -157 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 482 789.00 | | 633 890.00 | 19 482 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | 109 383.00 | 20 006 811.00 | 485.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486.00 | 106 383.00 | 19 233 276.00 | 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 498.00 | | 3 765.00 | 693 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 710 019.00 | | 630 125.00 | 18 710 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055 918.00 | 1 410 058.00 | 18 474.00 | 9 055 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 396.00 | 8 035.00 | | 686 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295 318.00 | 1 402 023.00 | 18 474.00 | 8 295 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 522 293.00 | 1 398 318.00 | 3 007 551.00 | 2 522 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 024 630.00 | | 3 024 630.00 | 3 024 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 491 037.00 | 76 738.00 | 287 397.00 | 1 491 037.00 |
6T Sur comptes clients | 730 881.00 | 89 054.00 | 83 666.00 | 730 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 246 548.00 | 165 792.00 | 3 395 693.00 | 5 246 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768 841.00 | 1 564 110.00 | 6 403 244.00 | 7 768 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 727.00 | 366 727.00 | | 366 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 022 960.00 | 5 735 107.00 | 287 853.00 | 6 022 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 766.00 | 1 365 766.00 | | 1 365 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695 559.00 | 2 695 559.00 | | 2 695 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 657.00 | 320 657.00 | | 320 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 247.00 | 398 247.00 | | 398 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 192.00 | 3 385 082.00 | 57 110.00 | 3 442 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 335.00 | 189 335.00 | | 189 335.00 |
VB T. V. A. | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 499.00 | 396 600.00 | 839 899.00 | 1 236 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 202 806.00 | 2 926 034.00 | 6 276 772.00 | 9 202 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 768.00 | | 170 768.00 | 170 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 147.00 | 188 147.00 | | 188 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407 401.00 | 1 407 401.00 | | 1 407 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 130.00 | 746 784.00 | 46 346.00 | 793 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 422.00 | 158 422.00 | | 158 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 144.00 | 5 129 000.00 | 383 143.00 | 5 512 144.00 |
VW T.V.A. | 243 717.00 | 243 717.00 | | 243 717.00 |