| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 065.00 | 700 200.00 | 6 865.00 | 707 065.00 |
AN Terrains | 1 052 559.00 | 67 715.00 | 984 844.00 | 1 052 559.00 |
AP Constructions | 8 355 879.00 | 4 443 983.00 | 3 911 896.00 | 8 355 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 434 749.00 | 7 032 635.00 | 2 402 114.00 | 9 434 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 005.00 | 674 070.00 | 104 935.00 | 779 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 690.00 | | 440 690.00 | 440 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 846 219.00 | 12 992 807.00 | 7 853 412.00 | 20 846 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503 997.00 | 924 019.00 | 5 579 978.00 | 6 503 997.00 |
BN En cours de production de biens | 699 329.00 | 135 070.00 | 564 260.00 | 699 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 182 549.00 | 386 249.00 | 3 796 299.00 | 4 182 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447 640.00 | | 447 640.00 | 447 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 072 268.00 | 631 656.00 | 3 440 611.00 | 4 072 268.00 |
BZ Autres créances | 1 665 212.00 | | 1 665 212.00 | 1 665 212.00 |
CF Disponibilités | 4 342 866.00 | | 4 342 866.00 | 4 342 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 128 808.00 | 2 076 994.00 | 20 051 814.00 | 22 128 808.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 978 438.00 | 15 069 802.00 | 27 908 637.00 | 42 978 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 205.00 | 74 205.00 | | 74 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
DH Report à nouveau | -2 197 123.00 | -3 445 149.00 | | -2 197 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 475.00 | 1 248 027.00 | | -247 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 173 880.00 | 3 821 355.00 | | 4 173 880.00 |
DN Avances conditionnées | 180 662.00 | 313 985.00 | | 180 662.00 |
DO TOTAL (II) | 180 662.00 | 313 985.00 | | 180 662.00 |
DP Provisions pour risques | 44 753.00 | 491.00 | | 44 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 496.00 | 121 143.00 | | 124 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 249.00 | 121 634.00 | | 169 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 212.00 | 839 899.00 | | 3 530 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454 913.00 | 10 404 410.00 | | 10 454 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 118.00 | 450 478.00 | | 503 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 156.00 | 6 296 426.00 | | 4 110 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 485 634.00 | 4 568 769.00 | | 4 485 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 697.00 | 5 412.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 236 018.00 | 358 660.00 | | 236 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 384 748.00 | 22 924 054.00 | | 23 384 748.00 |
ED (V) | 98.00 | 17.00 | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 908 637.00 | 27 181 046.00 | | 27 908 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 454 913.00 | | | 10 454 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 874.00 | 374 188.00 | 1 273 062.00 | 898 874.00 |
FD Production vendue biens | 28 592 855.00 | 6 915 806.00 | 35 563 217.00 | 28 592 855.00 |
FG Production vendue services | 3 250 271.00 | 201 179.00 | 3 396 894.00 | 3 250 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 742 000.00 | 7 491 174.00 | 40 233 173.00 | 32 742 000.00 |
FM Production stockée | | | -362 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 623 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 124 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 251 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 330 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 698 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 995.00 | 472 749.00 | | 50 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 248.00 | 758 545.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 243.00 | 1 231 294.00 | | 53 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 888.00 | 356 076.00 | | 119 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 669.00 | 446 339.00 | | 7 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 601.00 | 18 649.00 | | 5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 158.00 | 821 064.00 | | 133 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 915.00 | 410 229.00 | | -79 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 158.00 | 5 369.00 | | -40 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 684 913.00 | 51 564 575.00 | | 40 684 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 932 388.00 | 50 316 549.00 | | 40 932 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 475.00 | 1 248 027.00 | | -247 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 056 438.00 | | 1 114 730.00 | 20 056 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 175.00 | 6 774.00 | 20 846 219.00 | 318 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 175.00 | 6 774.00 | 20 062 881.00 | 318 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 263.00 | | 9 803.00 | 697 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 282 903.00 | | 1 104 928.00 | 19 282 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 757 150.00 | 1 242 021.00 | 6 364.00 | 11 757 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 686.00 | 4 513.00 | | 695 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987 259.00 | 1 237 508.00 | 6 364.00 | 10 987 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 634.00 | 50 354.00 | 2 739.00 | 121 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 452 390.00 | 128 453.00 | 135 505.00 | 1 452 390.00 |
6T Sur comptes clients | 702 932.00 | 123 837.00 | 195 113.00 | 702 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 322.00 | 252 290.00 | 330 618.00 | 2 155 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276 957.00 | 302 644.00 | 333 357.00 | 2 276 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 820.00 | 351 820.00 | 60 000.00 | 411 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 156.00 | 4 110 156.00 | | 4 110 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444 578.00 | 1 444 578.00 | | 1 444 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236 179.00 | 2 236 179.00 | | 2 236 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 018.00 | 236 018.00 | | 236 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 880 174.00 | 3 880 174.00 | | 3 880 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
VB T. V. A. | 163 896.00 | 163 896.00 | | 163 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530 212.00 | 335 713.00 | 3 194 499.00 | 3 530 212.00 |
VI Groupe et associés | 10 043 093.00 | 10 043 093.00 | | 10 043 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 047.00 | 338 047.00 | | 338 047.00 |
VP Divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 616.00 | 619 616.00 | | 619 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 124.00 | 634 124.00 | | 634 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 947.00 | 214 947.00 | | 214 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 954 494.00 | 5 954 494.00 | | 5 954 494.00 |
VW T.V.A. | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 881 629.00 | 19 627 130.00 | 3 254 499.00 | 22 881 629.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |