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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 1 691.00 | 1 691.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 659.00 | 3 882.00 | 5 777.00 | 9 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 772.00 | 5 574.00 | 264 198.00 | 269 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 378.00 | | 1 026 378.00 | 1 026 378.00 |
BZ Autres créances | 116 370.00 | | 116 370.00 | 116 370.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 612.00 | | 1 182 612.00 | 1 182 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 384.00 | 5 574.00 | 1 446 810.00 | 1 452 384.00 |
CU Autres participations | 242 330.00 | | 242 330.00 | 242 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DL TOTAL (I) | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 930.00 | | | 749 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | | | 151 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 090.00 | | | 287 090.00 |
EA Autres dettes | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 177.00 | | | 1 403 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 810.00 | | | 1 446 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 879.00 | | | 1 258 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
FG Production vendue services | 892 745.00 | | 892 745.00 | 892 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 033.00 | | 968 033.00 | 968 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 118.00 | | | -15 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 374.00 | | | 974 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 162.00 | | | 963 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042.00 | 1 868.00 | 335.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 1 868.00 | 335.00 | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 542.00 | 151 542.00 | | 151 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 479.00 | 778 479.00 | | 778 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 816.00 | 41 518.00 | 144 298.00 | 185 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 600.00 | 1 156 200.00 | 14 400.00 | 1 170 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 177.00 | 1 258 879.00 | 144 298.00 | 1 403 177.00 |