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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 618.00 | 4 333.00 | 14 286.00 | 18 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 978.00 | 54 564.00 | 74 414.00 | 128 978.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 042.00 | 58 897.00 | 3 518 145.00 | 3 577 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 482.00 | | 3 288 482.00 | 3 288 482.00 |
BZ Autres créances | 273 089.00 | | 273 089.00 | 273 089.00 |
CF Disponibilités | 59 008.00 | | 59 008.00 | 59 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 688.00 | | 3 723 688.00 | 3 723 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 731.00 | 58 897.00 | 7 241 834.00 | 7 300 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
CU Autres participations | 3 341 026.00 | | 3 341 026.00 | 3 341 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 286.00 | 2 375 286.00 | | 2 375 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 578 729.00 | 178 286.00 | | 578 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 788.00 | 475 443.00 | | 140 788.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 256.00 | 3 041 300.00 | | 3 107 256.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 040.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 273.00 | 1 520 745.00 | | 1 189 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 187.00 | 754 679.00 | | 1 504 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 374.00 | 809 489.00 | | 703 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 335.00 | 641 527.00 | | 671 335.00 |
EA Autres dettes | 66 408.00 | 36 919.00 | | 66 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 577.00 | 3 764 706.00 | | 4 134 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 834.00 | 6 836 046.00 | | 7 241 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 144.00 | 3 763 359.00 | | 3 287 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 306.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 217.00 | | 978 217.00 | 978 217.00 |
FG Production vendue services | 2 653 648.00 | | 2 653 648.00 | 2 653 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 865.00 | | 3 631 865.00 | 3 631 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 778.00 | 45 791.00 | | 32 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 357.00 | 13 592.00 | | 39 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 357.00 | 13 592.00 | | 39 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 468.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 317.00 | 4 438.00 | | 12 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | 4 906.00 | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 008.00 | 8 686.00 | | 24 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 142.00 | 3 332 754.00 | | 3 896 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 355.00 | 2 857 312.00 | | 3 755 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 788.00 | 475 443.00 | | 140 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 401.00 | 303 852.00 | | 359 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 037.00 | | 109 457.00 | 3 498 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 183.00 | 3 417 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 452.00 | 3 577 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 269.00 | 147 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 815.00 | | 59 051.00 | 104 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381 222.00 | | 50 407.00 | 3 381 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 745.00 | 24 383.00 | 4 231.00 | 38 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | 24 383.00 | 4 231.00 | 38 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 169.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 169.00 | 30 040.00 | 30 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 374.00 | 703 374.00 | | 703 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 939.00 | 58 939.00 | | 58 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 482.00 | 3 288 482.00 | | 3 288 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 89 330.00 | 89 330.00 | | 89 330.00 |
VC Groupe et associés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 875.00 | 341 442.00 | 847 433.00 | 1 188 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 187.00 | 1 504 187.00 | | 1 504 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 692.00 | | | 367 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VP Divers | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 223.00 | 3 697 223.00 | | 3 697 223.00 |
VW T.V.A. | 543 647.00 | 543 647.00 | | 543 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 577.00 | 3 287 144.00 | 847 433.00 | 4 134 577.00 |