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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 830.00 | 3 351.00 | 2 479.00 | 5 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 17 127.00 | 19 985.00 | 37 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 024.00 | 20 479.00 | 3 436 545.00 | 3 457 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 950.00 | | 57 950.00 | 57 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 333.00 | | 2 795 333.00 | 2 795 333.00 |
BZ Autres créances | 352 085.00 | | 352 085.00 | 352 085.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 870.00 | | 3 240 870.00 | 3 240 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 895.00 | 20 479.00 | 6 677 416.00 | 6 697 895.00 |
CU Autres participations | 3 326 580.00 | | 3 326 580.00 | 3 326 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 286.00 | | | 2 450 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 225.00 | | | 2 560 225.00 |
DP Provisions pour risques | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 676.00 | | | 1 816 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 894.00 | | | 1 051 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 386.00 | | | 602 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 192.00 | | | 616 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 150.00 | | | 4 087 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 416.00 | | | 6 677 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 289.00 | | | 2 387 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 431.00 | | 618 431.00 | 618 431.00 |
FD Production vendue biens | -3 339.00 | | -3 339.00 | -3 339.00 |
FG Production vendue services | 1 777 701.00 | 7 829.00 | 1 785 530.00 | 1 777 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 793.00 | 7 829.00 | 2 400 622.00 | 2 392 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 949.00 | | | 2 737 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 427.00 | | | 2 640 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 136.00 | | | 209 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 576.00 | | 2 063 448.00 | 1 393 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | | 2 448.00 | 40 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 080.00 | | 2 061 000.00 | 1 341 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 831.00 | 8 649.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 831.00 | 8 649.00 | | 11 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 040.00 | 3 000.00 | | 27 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 040.00 | 3 000.00 | | 27 040.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 387.00 | 602 387.00 | | 602 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 604.00 | 1 047 604.00 | | 1 047 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 333.00 | 2 795 333.00 | | 2 795 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 394.00 | 107 532.00 | 1 194 416.00 | 1 807 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VP Divers | 352 086.00 | 352 086.00 | | 352 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 192.00 | 616 192.00 | | 616 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 819.00 | 3 165 319.00 | 75 500.00 | 3 240 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 151.00 | 2 387 289.00 | 1 194 416.00 | 4 087 151.00 |