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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382.00 | 2 367.00 | 1 014.00 | 3 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 9 462.00 | 27 651.00 | 37 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 576.00 | 11 830.00 | 1 381 745.00 | 1 393 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 681.00 | | 1 563 681.00 | 1 563 681.00 |
BZ Autres créances | 568 115.00 | | 568 115.00 | 568 115.00 |
CF Disponibilités | 407 432.00 | | 407 432.00 | 407 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 602.00 | | 2 581 602.00 | 2 581 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 178.00 | 11 830.00 | 3 963 348.00 | 3 975 178.00 |
CU Autres participations | 1 326 580.00 | | 1 326 580.00 | 1 326 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 740.00 | | | 2 450 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 703.00 | | | 2 537 703.00 |
DP Provisions pour risques | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 147.00 | | | 147 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 315.00 | | | 561 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 717.00 | | | 291 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 944.00 | | | 385 944.00 |
EA Autres dettes | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 604.00 | | | 1 398 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 348.00 | | | 3 963 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 210.00 | | | 1 291 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 613.00 | | 319 613.00 | 319 613.00 |
FD Production vendue biens | -9 897.00 | | -9 897.00 | -9 897.00 |
FG Production vendue services | 1 255 072.00 | | 1 255 072.00 | 1 255 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 787.00 | | 1 564 787.00 | 1 564 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 577.00 | | | 1 660 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 414.00 | | | 1 585 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 162.00 | | | 75 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 772.00 | | | 269 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 730.00 | | | 256 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 574.00 | 6 255.00 | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 574.00 | 6 255.00 | | 5 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 717.00 | 291 717.00 | | 291 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 655.00 | 573 655.00 | | 573 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 682.00 | | | 1 563 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 013.00 | 39 619.00 | 107 394.00 | 147 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VP Divers | 568 115.00 | | | 568 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 284.00 | 2 167 784.00 | 14 500.00 | 2 182 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 605.00 | 1 291 211.00 | 107 394.00 | 1 398 605.00 |