| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 5 172.00 | 4 829.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 814.00 | 33 574.00 | 61 240.00 | 94 814.00 |
BF Prêts | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 037.00 | 38 745.00 | 3 459 292.00 | 3 498 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 534.00 | | 27 534.00 | 27 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 181.00 | | 2 484 181.00 | 2 484 181.00 |
BZ Autres créances | 720 466.00 | | 720 466.00 | 720 466.00 |
CF Disponibilités | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 795.00 | | 33 795.00 | 33 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 754.00 | | 3 376 754.00 | 3 376 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 791.00 | 38 745.00 | 6 836 046.00 | 6 874 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 042.00 | | | 83 042.00 |
CU Autres participations | 3 298 180.00 | | 3 298 180.00 | 3 298 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 286.00 | 2 450 286.00 | | 2 375 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 178 286.00 | 22 655.00 | | 178 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 443.00 | 155 631.00 | | 475 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 300.00 | 2 640 857.00 | | 3 041 300.00 |
DP Provisions pour risques | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 040.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 040.00 | 63 080.00 | | 30 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 745.00 | 1 699 881.00 | | 1 520 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 679.00 | 1 066 762.00 | | 754 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347.00 | 7 629.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 599 432.00 | | 809 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 527.00 | 600 203.00 | | 641 527.00 |
EA Autres dettes | 36 919.00 | 4 833.00 | | 36 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 706.00 | 3 978 740.00 | | 3 764 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 836 046.00 | 6 682 676.00 | | 6 836 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 359.00 | 3 971 111.00 | | 3 763 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 19.00 | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 361.00 | | 613 361.00 | 613 361.00 |
FD Production vendue biens | -31 208.00 | | -31 208.00 | -31 208.00 |
FG Production vendue services | 2 334 681.00 | | 2 334 681.00 | 2 334 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 833.00 | | 2 916 833.00 | 2 916 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 791.00 | 20 492.00 | | 45 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 592.00 | 12 815.00 | | 13 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 592.00 | 12 815.00 | | 13 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 6 090.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 906.00 | 39 130.00 | | 4 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | -26 315.00 | | 8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 332 754.00 | 2 650 901.00 | | 3 332 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 312.00 | 2 495 270.00 | | 2 857 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 443.00 | 155 631.00 | | 475 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 852.00 | 208 306.00 | | 303 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 025.00 | | 41 012.00 | 3 457 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 381 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | 61 870.00 | 42 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 080.00 | | -20 858.00 | 3 402 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 187.00 | 10 558.00 | | 28 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | 10 558.00 | | 28 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 080.00 | -33 040.00 | | 63 080.00 |
6T Sur comptes clients | 448.00 | 33 173.00 | 33 621.00 | 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448.00 | 33 173.00 | 33 621.00 | 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 528.00 | 133.00 | 33 621.00 | 63 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 33 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 489.00 | 809 489.00 | | 809 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UP Prêts | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 484 181.00 | 2 484 181.00 | | 2 484 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VB T. V. A. | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VC Groupe et associés | 378 805.00 | 378 805.00 | | 378 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 440.00 | 1 520 440.00 | | 1 520 440.00 |
VI Groupe et associés | 750 278.00 | 750 278.00 | | 750 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 135.00 | | | 229 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VP Divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 509.00 | 196 509.00 | | 196 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 484.00 | 3 321 484.00 | | 3 321 484.00 |
VW T.V.A. | 520 310.00 | 520 310.00 | | 520 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 359.00 | 3 763 359.00 | | 3 763 359.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |