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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 831.00 | 4 179.00 | 1 652.00 | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 114.00 | 24 008.00 | 13 106.00 | 37 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 326 580.00 | | 3 326 580.00 | 3 326 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 025.00 | 28 187.00 | 3 428 838.00 | 3 457 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 389.00 | 448.00 | 2 810 941.00 | 2 811 389.00 |
BZ Autres créances | 218 881.00 | | 218 881.00 | 218 881.00 |
CF Disponibilités | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 286.00 | 448.00 | 3 253 838.00 | 3 254 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 311.00 | 28 635.00 | 6 682 676.00 | 6 711 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450 286.00 | 2 450 286.00 | | 2 450 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 22 655.00 | 133.00 | | 22 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 631.00 | 97 522.00 | | 155 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 857.00 | 2 560 226.00 | | 2 640 857.00 |
DP Provisions pour risques | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 080.00 | 30 040.00 | | 63 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 881.00 | 1 816 677.00 | | 1 699 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 762.00 | 1 051 895.00 | | 1 066 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 432.00 | 602 387.00 | | 599 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 203.00 | 616 192.00 | | 600 203.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 740.00 | 4 087 151.00 | | 3 978 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 676.00 | 6 677 416.00 | | 6 682 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 432 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 093 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 815.00 | 4 445.00 | | 12 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 130.00 | 3 307.00 | | 39 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 315.00 | 1 138.00 | | -26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 901.00 | 2 737 950.00 | | 2 650 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 270.00 | 2 640 427.00 | | 2 495 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 631.00 | 97 522.00 | | 155 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 025.00 | | | 3 457 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 457 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402 080.00 | | | 3 402 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 479.00 | 7 904.00 | 197.00 | 20 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 7 904.00 | 197.00 | 20 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 040.00 | 33 040.00 | | 30 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 040.00 | 33 040.00 | | 30 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 432.00 | 599 432.00 | | 599 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 494.00 | 1 066 494.00 | | 1 066 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 389.00 | 2 811 389.00 | | 2 811 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 862.00 | 224 882.00 | 1 281 991.00 | 1 699 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 203.00 | 600 203.00 | | 600 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 880.00 | 218 880.00 | | 218 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 327.00 | 3 055 827.00 | 75 500.00 | 3 131 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 111.00 | 2 496 131.00 | 1 281 991.00 | 3 971 111.00 |