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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 326.00 | 6 673.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 154.00 | 70 966.00 | 64 187.00 | 135 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 164.00 | 72 293.00 | 385 871.00 | 458 164.00 |
BT Marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 375.00 | | 118 375.00 | 118 375.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 305 655.00 | | 305 655.00 | 305 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 171.00 | | 644 171.00 | 644 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 336.00 | 72 293.00 | 1 030 042.00 | 1 102 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 384 713.00 | | | 384 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DL TOTAL (I) | 963 963.00 | | | 963 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | | | 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 042.00 | | | 1 030 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 079.00 | | | 66 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
FG Production vendue services | 477 925.00 | | 477 925.00 | 477 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 846.00 | | 484 846.00 | 484 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GE Autres charges | | | 43 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 900.00 | | | 485 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 836.00 | | | 466 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 097.00 | 19 196.00 | | 53 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 097.00 | 19 196.00 | | 53 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 771.00 | 202 771.00 | | 202 771.00 |
VW T.V.A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 079.00 | 66 079.00 | | 66 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
ST Autres comptes | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 955.00 | | | 170 955.00 |