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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 6 644.00 | 10 759.00 | 17 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678.00 | 2 063.00 | 614.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 582.00 | 164 631.00 | 64 950.00 | 229 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 374.00 | 173 339.00 | 392 035.00 | 565 374.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 437.00 | | 199 437.00 | 199 437.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 168 146.00 | | 168 146.00 | 168 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 662.00 | | 740 662.00 | 740 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 037.00 | 173 339.00 | 1 132 697.00 | 1 306 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | 516 186.00 | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 460 425.00 | 491 891.00 | | 460 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 765.00 | 64 638.00 | | 24 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 377.00 | 1 116 715.00 | | 1 045 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 340.00 | 280.00 | | 11 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 221.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 856.00 | 23 363.00 | | 26 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | 45 078.00 | | 48 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 320.00 | 68 944.00 | | 87 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 697.00 | 1 185 659.00 | | 1 132 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 098.00 | 68 944.00 | | 87 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 340.00 | 280.00 | | 11 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
FG Production vendue services | 534 608.00 | | 534 608.00 | 534 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 578.00 | | 547 578.00 | 547 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 28 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 296.00 | 49 135.00 | | 49 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 612.00 | 49 135.00 | | 50 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 612.00 | -49 135.00 | | -50 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 030.00 | 47 020.00 | | 40 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 436.00 | 595 551.00 | | 544 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 671.00 | 530 912.00 | | 519 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 765.00 | 64 638.00 | | 24 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 711.00 | 369.00 | 15 342.00 | 15 711.00 |
UX Autres créances clients | 199 438.00 | 153 911.00 | 45 527.00 | 199 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 271.00 | 222.00 | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 861.00 | 226 993.00 | 60 869.00 | 287 861.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 321.00 | 87 099.00 | 222.00 | 87 321.00 |