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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 3 163.00 | 14 239.00 | 17 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 542.00 | 107 146.00 | 99 396.00 | 206 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 981.00 | 110 310.00 | 428 671.00 | 538 981.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 941.00 | | 699 941.00 | 699 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 922.00 | 110 310.00 | 1 128 612.00 | 1 238 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 500 508.00 | | | 500 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 077.00 | | | 1 072 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 612.00 | | | 1 128 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FD Production vendue biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FG Production vendue services | 257 315.00 | | 257 315.00 | 257 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 483.00 | |
GE Autres charges | | | 22 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 613.00 | | | -33 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 948.00 | | | 272 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 565.00 | | | 261 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 228.00 | | 9 753.00 | 529 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 192.00 | | 9 753.00 | 214 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 826.00 | 16 483.00 | | 93 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 826.00 | 16 483.00 | | 93 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
VB T. V. A. | 30 687.00 | | | 30 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 732.00 | 248 732.00 | | 248 732.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ST Autres comptes | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 322.00 | | | 56 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 495.00 | | | 73 495.00 |