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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 17 403.00 | 4 904.00 | 12 499.00 | 17 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 191.00 | 816.00 | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 082.00 | 141 418.00 | 81 664.00 | 223 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 836.00 | 146 513.00 | 410 322.00 | 556 836.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
BZ Autres créances | 77 718.00 | | 77 718.00 | 77 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 199 789.00 | | 199 789.00 | 199 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 337.00 | | 775 337.00 | 775 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 173.00 | 146 513.00 | 1 185 659.00 | 1 332 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 516 186.00 | 516 186.00 | | 516 186.00 |
DH Report à nouveau | 491 891.00 | 500 508.00 | | 491 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 638.00 | 11 382.00 | | 64 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 715.00 | 1 072 077.00 | | 1 116 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 5 841.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 2 296.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 7 018.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | 41 378.00 | | 45 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 944.00 | 56 535.00 | | 68 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 659.00 | 1 128 612.00 | | 1 185 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 583 155.00 | | 583 155.00 | 583 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 235.00 | | 595 235.00 | 595 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 203.00 | |
GE Autres charges | | | 23 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 135.00 | 34 000.00 | | 49 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 135.00 | 34 000.00 | | 49 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 135.00 | -33 613.00 | | -49 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 020.00 | 23 500.00 | | 47 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 551.00 | 272 946.00 | | 595 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 913.00 | 261 564.00 | | 530 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 638.00 | 11 382.00 | | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 525.00 | 290 525.00 | | 290 525.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |